Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-mar.-2014
Til
31-mar.-2015
Fra
31-mar.-2015
Til
31-mar.-2016
Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.mar.2019

- - - - 0,18

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 2.626
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 01.okt.2004
Oprettelsesdato 22.nov.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,03%
ISIN LU1722865000
Bloomberg-ticker BGEX5EH
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BF0QF41
Bloomberg benchmark ticker JPGCCOMP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,55
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,30
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,30
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,22
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,16
Navn Vægtning (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,11
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,09
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,89
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,26 -0,02 -0,22 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,50 -0,02 -0,19 10,62 9,81 - LU1904800973 - -
Class D3 EUR Månedligt 8,97 0,03 0,34 9,03 8,22 - LU0827877126 - -
Class A1 EUR Daglig 8,64 0,03 0,35 8,71 7,93 - LU0200683703 - -
Class A3 USD Månedligt 10,07 -0,01 -0,10 10,21 9,31 - LU0200680782 - -
Class D2 USD Ingen 19,67 -0,03 -0,15 19,73 17,85 - LU0297941386 - -
Class I4 USD - 10,15 -0,02 -0,20 10,18 9,21 - LU1806518293 - -
Class A2 EUR Ingen 16,31 0,06 0,37 16,42 14,47 - LU0200683885 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,75 -0,02 -0,20 9,82 8,97 - LU1618350562 - -
Class A4 EUR Årlig 12,47 0,04 0,32 12,55 11,17 - LU1072326561 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,61 -0,02 -0,21 10,07 9,04 - LU1323999216 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,51 -0,03 -0,18 16,70 15,21 - LU0413376566 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 95,44 -0,13 -0,14 99,77 88,89 - LU1109561420 - -
Class A1 USD Daglig 9,72 -0,02 -0,21 9,87 8,98 - LU0200680436 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 66,12 -0,11 -0,17 69,24 61,70 - LU0764619960 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,07 -0,02 -0,20 10,10 9,21 - LU1806518533 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,05 -0,03 -0,16 19,12 17,45 - LU0343170543 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,16 -0,03 -0,17 17,26 15,77 - LU0827877399 - -
Class X2 USD Ingen 21,34 -0,04 -0,19 21,40 19,30 - LU0200682721 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,95 0,03 0,34 9,01 8,20 - LU0200684008 - -
Class A8 Hedged CNH - 106,18 -0,17 -0,16 106,73 99,67 - LU1919856051 - -
Class D3 USD Månedligt 10,09 -0,02 -0,20 10,23 9,33 - LU0827876821 - -
Class X2 EUR Ingen 18,97 0,06 0,32 19,09 16,62 - LU0988581723 - -
Class D2 EUR Ingen 17,49 0,06 0,34 17,60 15,44 - LU0827877043 - -
Class A2 CZK Ingen 418,88 1,87 0,45 422,62 366,89 - LU1791181735 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,28 -0,02 -0,22 9,82 8,70 - LU1408527916 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,86 -0,02 -0,17 11,90 10,82 - LU1373034005 - -
Class A6 USD Månedligt 8,85 -0,01 -0,11 9,16 8,22 - LU0764617162 - -
Class I2 EUR Ingen 15,75 0,05 0,32 15,85 13,88 - LU1048586868 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,68 -0,01 -0,12 9,05 8,09 - LU0871639893 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,65 -0,02 -0,17 11,70 10,68 - LU1057296771 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 10,83 -0,02 -0,18 10,87 9,94 - LU1403444356 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,59 -0,01 -0,10 10,05 8,96 - LU1408528138 - -
Class I2 USD Ingen 17,72 -0,02 -0,11 17,77 16,06 - LU1180455567 - -
Class A2 USD Ingen 18,34 -0,03 -0,16 18,40 16,68 - LU0200680600 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 9,55 -0,02 -0,21 9,99 8,90 - LU1408528054 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,64 -0,02 -0,17 11,69 10,69 - LU1057294727 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumenter

Dokumenter