Obligationer

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 68
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 06.dec.2017
Oprettelsesdato 06.dec.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,65%
ISIN LU1706559827
Bloomberg-ticker BSED2EH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD71LK3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2021 4,47
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 4,10
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,98
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 2 12/08/2026 3,00
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 2,61
Navn Vægtning (%)
SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS 3.854 04/03/2026 2,08
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 6.75 11/05/2019 1,69
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 1,56
REPUBLIC OF COSTA RICA RegS 9.995 08/01/2020 1,53
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,52
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 105,31 -0,36 -0,34 105,83 98,04 - LU1706559827 - -
Class A2 USD Ingen 104,80 -0,36 -0,34 105,34 97,86 - LU1706559744 - -
Class X2 USD Ingen 105,98 -0,36 -0,34 106,48 100,40 - LU1706560080 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 101,19 -0,36 -0,35 101,83 96,59 - LU1706560320 - -
Class D2 Hedged EUR - 101,11 -0,35 -0,34 101,75 96,55 - LU1706560163 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Dokumenter

Dokumenter