Aktier

BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.okt.2019 USD 545
Fondens oprettelse 12.dec.2017
Oprettelsesdato 12.dec.2017
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Index (Net)
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,94%
ISIN IE00BDZSCT22
Bloomberg-ticker BLEMADA
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BDZSCT2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 250.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 50.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,71
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,62
TENCENT HOLDINGS LTD 4,70
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,76
NK LUKOIL PAO 2,30
Navn Vægtning (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1,50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 1,49
CP ALL PCL 1,46
JD.COM INC 1,39
POSCO 1,28
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D USD - 9,82 0,03 0,32 10,33 8,70 9,78 IE00BDZSCT22 9,86 -
Class Flexible USD - 9,80 0,03 0,32 10,32 8,69 9,76 IE00BDZSCX67 9,84 -
Class Z USD - 9,70 0,03 0,32 10,24 8,65 9,66 IE00BDZSCV44 9,74 -
Class Institutional USD - 9,75 0,03 0,32 10,30 8,69 9,71 IE00BDZSCW50 9,79 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jeff Shen
Jeff Shen
David Piazza
David Piazza

Dokumenter

Dokumenter