-

BSF Total Advantage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdien af aktier og relaterede værdipapirer kan påvirkes af daglige kursudsving på børsen, politiske faktorer og økonomiske nyheder, virksomhedsindtjening og væsentlige virksomhedsmæssige begivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 17.okt.2019 EUR 37
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 11.dec.2017
Oprettelsesdato 11.dec.2017
Aktivklasse -
Morningstar-kategori Alt - Multistrategy
Benchmark-indeks 3 Month Euribor Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,76%
ISIN LU1669034917
Bloomberg-ticker BSTD2UH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL 255708
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
N/A Issuer Name 111,59
AEXENXTCP 11,90
SMI_PRET 11,18
SPEASX200 10,98
IBEX35CG 7,44
Navn Vægtning (%)
HANGSENGPO 7,25
MSCSNGPIN 4,10
HSCHINAENT 3,50
DAX30 2,27
NQOMXS30 1,97
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged USD - - - - - - - LU1669034917 - -
Class D2 Hedged GBP - - - - - - - LU1669034677 - -
Class A2 EUR - - - - - - - LU1669033943 - -
Class I2 EUR - - - - - - - LU1669035211 - -
Class D2 EUR - - - - - - - LU1669034248 - -
Class X2 EUR - - - - - - - LU1669035567 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ked Hogan
Ked Hogan

Dokumenter

Dokumenter