Aktier

BGF China Flexible Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 21
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2017
Oprettelsesdato 31.okt.2017
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori China Equity
Benchmark-indeks MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,97%
ISIN LU1688375341
Bloomberg-ticker BGCFEA2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD95Q53
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,95
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,99
BAIDU INC 4,71
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,33
BANK OF CHINA LTD 3,89
Navn Vægtning (%)
HAITONG SECURITIES CO LTD 3,62
KWG GROUP HOLDINGS LTD 3,39
NETEASE INC 2,96
GF SECURITIES CO LTD 2,81
PETROCHINA CO LTD 2,67
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 9,96 -0,05 -0,50 10,85 7,84 - LU1688375341 - -
Class D2 USD Ingen 10,06 -0,06 -0,59 10,89 7,91 - LU1688375424 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,48 -0,05 -0,52 10,65 7,53 - LU1697837646 - -
Class X2 USD Ingen 10,22 -0,06 -0,58 10,97 8,00 - LU1688375770 - -
Class I2 USD Ingen 10,12 -0,05 -0,49 10,92 7,94 - LU1688375697 - -
Class Z2 USD Ingen 10,11 -0,05 -0,49 10,92 7,94 - LU1688375853 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Helen Zhu
Helen Zhu

Dokumenter

Dokumenter