Aktier

SUSW

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vigtig information: Værdien af dine investeringer og dens indkomst kan variere og din oprindelige investering garanteres ikke. Fonde, der handles på børsen (ETF'er), handles som aktier og købes og sælges til markedspriser, der kan være forskellige fra ETF'ernes nettoværdi. Fonden investerer i fastforrentede værdipapirer som virksomheds- eller statsobligationer, der betaler en variabel rente. Værdipapirer med variabel rente kan være mindre følsomme over for renteændringer end værdipapirer med fast rente, men kan falde i værdi, hvis deres nominelle rente ikke justeres så højt eller så hurtigt som sammenlignelige renter på markedet. Selvom variabelt forrentede papirer er mindre følsomme over for renterisiko end fastforrentede papirer er de underlagt kreditrisiko og risiko for misligholdelse, som kunne forringe deres værdi

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2021

- - 11,65 9,24 30,67
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

- - 11,66 9,37 30,67
  1y 3y 5y 10y Opret.
30,55 17,08 - - 16,29
Benchmark (%)

pr. 31.aug.2021

30,55 17,13 - - 16,35
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
21,56 3,63 10,74 20,58 30,55 60,48 - - 79,69
Benchmark (%)

pr. 31.aug.2021

21,57 3,65 10,79 20,59 30,55 60,70 - - 80,02
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) - - -2,18 32,38 11,11
Benchmark (%) - - -2,13 32,43 11,19

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 17.sep.2021 EUR 3.298.603.942
Net Assets of Fund pr. 17.sep.2021 USD 5.194.589.178
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 12.okt.2017
Oprettelsesdato 12.okt.2017
Aktivklasse Aktier
Samlet omkostningsgrad 0,20%
Løbende gebyr 0,20%
Produktstruktur Fysisk
Metodologi Optimerede
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Udlodningsfrekvens Ingen
Udlånsudbytte for værdipapirer -
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BYX2JD69
Bloomberg Ticker SUSW LN
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 17.sep.2021 368.351.410
Antal beholdninger pr. 17.sep.2021 380
Benchmark-niveau pr. 17.sep.2021 EUR 3.753,43
Benchmark Ticker NU727463
Udbytte til udbetaling pr. - -
Ultimo regnskabsår 31 maj
P/E-kvotient pr. 17.sep.2021 30,14
P/B-kvotient pr. 17.sep.2021 4,08
3 år Beta pr. 31.aug.2021 1,000
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.aug.2021 15,62%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.sep.2021 AAA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.sep.2021 9,58
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.sep.2021 99,52
MSCI ESG % Dækning pr. 07.sep.2021 99,98
Fund Lipper Global Classification pr. 07.sep.2021 Equity Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.sep.2021 59,47
Fonde i Peer Group pr. 07.sep.2021 4.395
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.sep.2021, ud fra investeringer per 31.jul.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 17.sep.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 17.sep.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 17.sep.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 17.sep.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 17.sep.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 17.sep.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 17.sep.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 17.sep.2021 99,96%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 17.sep.2021 0,04%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 17.sep.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Geografisk placering Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 17.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 17.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 17.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange SUSW EUR 16.okt.2017 BYX2JD6 SUSW LN SUSW.L - - IE00BYX2JD69 - 37665525 - -
Euronext Amsterdam SUSW EUR 03.sep.2021 BP2P773 - ISSUSW.AS - - IE00BYX2JD69 A2DVB9 37665525 - -
Xetra 2B7K EUR 27.feb.2019 BHPG3F7 - 2B7K.DE - - IE00BYX2JD69 A2DVB9 37665525 - -
Borsa Italiana SUSW EUR 11.jun.2019 BJYJ9G4 SUSW IM ISSUSW.MI - - IE00BYX2JD69 A2DX7X 38431857 - -
SIX Swiss Exchange SUSW EUR 16.mar.2018 BYZKMF1 SUSW SW ISSUSW.S - - IE00BYX2JD69 A2DVB9 37665525 - -

Dokumenter

Dokumenter