BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

  • NAV pr. 21.feb.2019 EUR 93,40
    uge 52: 88,55 - 103,84
  • 1 dag NAV-ændring pr. 21.feb.2019 0,19 (0,20%)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-dec.-2013
Til
31-dec.-2014		 Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015		 Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016		 Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017		 Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2018

- - - - -13,93

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i EUR. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.feb.2019 USD 3.139
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 263
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.jun.2013
Oprettelsesdato 19.jul.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks 3 Month Euro Libor Rate
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,88%
ISIN LU1648247721
Bloomberg-ticker BSEFI2E
Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 0,75%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BF425K1
Bloomberg benchmark ticker ECC0TR03
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,16
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3,07
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,89
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2,88
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,75
Navn Vægtning (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,70
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,43
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 2,33
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,31
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,30
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged EUR Ingen 93,40 0,19 0,20 103,84 88,55 - LU1648247721 - -
Class X2 Hedged CAD - 92,72 0,21 0,23 100,00 87,25 - LU1728553345 - -
Class D5 Hedged EUR - 90,29 0,18 0,20 100,00 86,07 - LU1814255391 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 101,79 0,20 0,20 114,30 96,73 - LU1072451542 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 92,94 0,20 0,22 98,04 87,16 - LU1648246756 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 106,86 0,25 0,23 114,79 100,50 - LU1435395550 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 89,17 0,18 0,20 100,24 84,74 - LU1715606080 - -
Class A2 USD Ingen 109,93 0,25 0,23 119,43 103,64 - LU0940382277 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 91,71 0,19 0,21 105,63 86,95 - LU1072457747 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 92,71 0,20 0,22 97,75 87,05 - LU1722863567 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 91,96 0,20 0,22 105,97 87,03 - LU1093538335 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 107,66 0,22 0,20 119,90 102,12 - LU0949128226 - -
Class I3 USD Månedligt 87,67 0,20 0,23 98,90 83,66 - LU1572169453 - -
Class X2 USD Ingen 122,79 0,28 0,23 131,23 115,31 - LU0946833604 - -
Class D5 EUR - 97,60 0,21 0,22 102,69 10,00 - LU1800013283 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 93,02 0,19 0,20 108,29 88,19 - LU1418627409 - -
Class D2 USD Ingen 115,12 0,26 0,23 124,14 108,35 - LU0949128572 - -
Class I2 USD Ingen 113,74 0,26 0,23 122,46 107,00 - LU1118028742 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 97,65 0,23 0,24 110,25 92,56 - LU1308276671 - -
Class I5 Hedged EUR - 86,17 0,17 0,20 100,00 82,11 - LU1781817264 - -
Class D4 GBP Årlig 99,17 0,03 0,03 105,93 93,75 - LU0997362164 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter