Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
| Fra 30-jun.-2015 Til 30-jun.-2016 |
Fra 30-jun.-2016 Til 30-jun.-2017 |
Fra 30-jun.-2017 Til 30-jun.-2018 |
Fra 30-jun.-2018 Til 30-jun.-2019 |
Fra 30-jun.-2019 Til 30-jun.-2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.jun.2020 |
- | - | - | 1,67 | -0,22 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.aug.2020 |
7,84 | -0,45 | - | - | -0,11 |
Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast
| ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.aug.2020 |
7,47 | -0,42 | 4,25 | 7,84 | -1,35 | - | - | -0,33 |
Manglede oplysninger om akkumulerende afkast
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Diagram
Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Reinvestments
Denne fond har ingen udlodninger.
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 21.sep.2020
USD 1.603
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
12.jun.2013
Oprettelsesdato
19.jul.2017
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,82%
ISIN
LU1648247721
Bloomberg-ticker
BSEFI2E
Indtrædelsesgebyr
0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr
0,00%
SEDOL
BF425K1
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
EUR 1.000,00
Udbyttestatus
Akkumulerende
Porteføljekarakteristika
Porteføljekarakteristika
3y Volatility - Benchmark
pr. 31.aug.2020
1,19
5y Volatility - Benchmark
pr. -
-
5 år Beta
pr. -
-
Bæredygtighedskarakteristika
Bæredygtighedskarakteristika
Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.
Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.
Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.
MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC)
MSCI ESG-vurderingen beregnes som en direkte afbildning af ESG Kvalitetsvurderinger ift. bogstavsvurderingskategorier (fx AAA = 8.6-10). ESG-vurderingerne inddeles i anførere (AAA, AA), midterfelt (A, BBB, BB) og bagtrop (B, CCC). Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 1 nederst på siden.
pr. 01.sep.2020
B
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10)
MSCI ESG Kvalitetsvurderingen (0-10) for fonde beregnes ud fra et vægtet gennemsnit af ESG-vurderingerne af fondsinvesteringerne. Vurderingen omfatter også ESG-vurdering, investeringstrend og fondens eksponering til investeringer i bagtroppen. MSCI vurderer underliggende investeringer ud fra deres eksponering til 37 branchespecifikke ESG-risici og deres evne til at forvalte disse risici ift. sammenlignelige produkter. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 1 nederst på siden.
pr. 01.sep.2020
2,49
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil
Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe.
pr. 01.sep.2020
6,81
MSCI ESG % Dækning
Procentdel af en fonds investeringer, der har MSCI ESG-vurderingsdata. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 1 nederst på siden.
pr. 01.sep.2020
91,70
Fund Lipper Global Classification
Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification.
pr. 01.sep.2020
Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG)
MSCI's Vægtede Gennemsnitlige Kulstofintensitet måler en fonds eksponering for kulstofintensive virksomheder. Dette tal repræsenterer den anslåede drivhusgasudledning for hver million dollars omsætning fordelt over fondens investeringer. Dette gør fonde af forskellige størrelser sammenlignelige. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 2 nederst på siden.
pr. 01.sep.2020
509,28
Fonde i Peer Group
Antallet af fonde fra den relevante Lipper Global Classification peer group, der også er i ESG-dækningen.
pr. 01.sep.2020
382
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.sep.2020, ud fra investeringer pr. 31.dec.2019. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.
For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.
Virksomheders engagement
Virksomheders engagement
Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.
Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.
Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.
MSCI - Kontroversielle våben
Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research som værende involveret i kontroversielle våben, herunder klyngeammunition, landminer, våben med forarmet uran, biologiske/kemiske våben, blændende laser, ikke-sporbare genstande og brandvåben. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden.
pr. 31.aug.2020
0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact
Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research, da de ikke har overholdt FN's Global Compact-principper. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 5 nederst på siden.
pr. 31.aug.2020
4,75%
MSCI - Nukleare våben
Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research som værende producenter af atomvåben, herunder atomsprænghoveder, interkontinentale ballistiske missiler eller missilbevæbnede ubåde, som er i stand til at transportere atomsprænghoveder. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden.
pr. 31.aug.2020
0,00%
MSCI - Termisk kul
Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research, fordi > 5 % af deres samlede omsætning stammer fra dampkulminedrift. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden.
pr. 31.aug.2020
0,00%
MSCI - Civile våben
Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget som producenter af skydevåben og håndvåbenammunition til civile markeder. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden.
pr. 31.aug.2020
0,00%
MSCI - Oliesand
Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research, da >5% af deres samlede omsætning stammer fra produktion af oliesand. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden.
pr. 31.aug.2020
0,83%
MSCI - Tobak
Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research som producenter af tobaksprodukter. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden.
pr. 31.aug.2020
0,00%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning
Procentdel af en fonds investeringer, der har MSCI-branchetilknytningsdata. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 3 nederst på siden.
pr. 31.aug.2020
8,43%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,21% for dampkul og 0,83% for oliesand.
Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.
Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.
Risk/Reward-Profil
Risk/Reward-Profil
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 31.aug.2020
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 | 6,06 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 | 4,33 |
| ISSEMLTTL COMMON POOL | 2,86 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 3.624 05/26/2030 | 2,55 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 0 01/26/2022 | 2,31 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 | 2,16 |
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 2,09 |
| ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGI CL1 | 2,02 |
| SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 3.125 05/15/2027 | 1,65 |
| NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVE RegS 3.675 06/03/2026 | 1,63 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
pr. 31.aug.2020
% af markedsværdi
Allokeringer kan ændres.
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 98,57 | 0,06 | 0,06 | 102,20 | 83,78 | - | LU1648247721 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 105,87 | 0,05 | 0,05 | 109,89 | 90,40 | - | LU1072451542 | - | - |
| Class A2 Hedged | SEK | Ingen | 92,05 | 0,05 | 0,05 | 95,53 | 79,06 | - | LU1715606080 | - | - |
| Class X2 Hedged | AUD | Ingen | 115,10 | 0,08 | 0,07 | 119,09 | 97,68 | - | LU1435395550 | - | - |
| Class D5 | USD | Kvartalsvis | 93,26 | -0,94 | -1,00 | 99,82 | 83,22 | - | LU1308276671 | - | - |
| Class I3 | USD | Månedligt | 80,17 | 0,05 | 0,06 | 86,89 | 70,52 | - | LU1572169453 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 135,81 | 0,09 | 0,07 | 140,55 | 114,61 | - | LU0946833604 | - | - |
| Class A4 Hedged | GBP | Årlig | 88,15 | 0,04 | 0,05 | 94,62 | 78,68 | - | LU1072457747 | - | - |
| Class X2 Hedged | CAD | - | 100,96 | 0,06 | 0,06 | 104,48 | 85,45 | - | LU1728553345 | - | - |
| Class D5 | EUR | - | 90,71 | -0,28 | -0,31 | 101,20 | 86,47 | - | LU1800013283 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Årlig | 87,67 | 0,05 | 0,06 | 94,88 | 78,91 | - | LU1093538335 | - | - |
| Class I4 Hedged | EUR | Årlig | 88,21 | 0,06 | 0,07 | 94,60 | 79,12 | - | LU1418627409 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 112,94 | 0,07 | 0,06 | 117,10 | 96,08 | - | LU0949128226 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 125,50 | 0,08 | 0,06 | 130,02 | 106,40 | - | LU0949128572 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 118,42 | 0,07 | 0,06 | 122,80 | 100,79 | - | LU0940382277 | - | - |
| Class D5 Hedged | EUR | - | 86,33 | -0,86 | -0,99 | 92,87 | 77,30 | - | LU1814255391 | - | - |
| Class I5 | EUR | Kvartalsvis | 86,92 | -0,30 | -0,34 | 96,99 | 82,86 | - | LU1722863567 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 124,32 | 0,07 | 0,06 | 128,78 | 105,31 | - | LU1118028742 | - | - |
| Class X5 | EUR | Kvartalsvis | 87,88 | -0,46 | -0,52 | 98,20 | 83,78 | - | LU1648246756 | - | - |
| Class D4 | GBP | Årlig | 99,64 | 1,03 | 1,04 | 106,35 | 91,50 | - | LU0997362164 | - | - |
| Class I5 Hedged | EUR | - | 80,21 | -0,83 | -1,02 | 86,36 | 71,85 | - | LU1781817264 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Dokumenter
Dokumenter
Important Information
Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtigheds- og Branchetilknytningsparametrene: 1ESG-vurderinger; 2Indeksets CO2-fodaftryksparametre; 3Forskning i Branchetilknytning mhp. Screening; 4ESG Metode til det Screenede Indeks; 5ESG-kontroverser
Ovenstående parametre for Bæredygtighedskarakteristika og Branchetilknytning udgør ikke udgør ikke en komplet liste over de kontroversielle interesseområder og er en del af en omfattende række MSCI ESG-parametre. Der kan forekomme corporate actions eller andre situationer, der kan forårsage, at Fonden eller Indekset passivt besidder værdipapirer, der eventuelt ikke overholder MSCI ESG-kriterierne. Flere oplysninger herom fremgår af Fondens prospekt. Den screening, MSCI anvender, kan omfatte indtægtstærskler, der er fastsat af MSCI. Ovenstående oplysninger omfatter måske ikke samtlige screeninger, der er gældende for det relevante indeks eller den relevante Fond. Disse screeninger beskrives mere detaljeret i Fondens prospekt, KIID og den relevante indeksmetode.
Visse oplysninger, der indgår heri ("Oplysningerne") er blevet stillet til rådighed af MSCI ESG Research LLC, der er en registreret investeringsrådgiver ifølge Investment Advisers Act af 1940, og kan omfatte data fra datterselskaber (herunder MSCI Inc. og dets datterselskaber ("MSCI")) eller tredjepartsleverandører (som hver især er "Leverandører af Oplysninger") og må ikke gengives eller videreformidles helt eller delvist uden forudgående skriftlig samtykke. Oplysningerne er ikke blevet indsendt til eller godkendt af det amerikanske SEC eller noget andet tilsynsorgan. Oplysningerne må ikke anvendes til at skabe afledte værker eller i forbindelse hermed og udgør heller ikke et købs- eller salgstilbud, et reklamefremstød eller en anbefaling af bestemte værdipapirer, finansielle instrumenter, produkter eller handelsstrategier og bør heller ikke ses som en indikator eller garanti for fremtidige resultater, analyser, prognoser eller forudsigelser. Visse fonde kan være baseret på eller have tilknytning til MSCI's indekser og MSCI kan få kompensation med afsæt i fondens aktiver under forvaltning eller andre tiltag. MSCI har etableret en oplysningsbarriere mellem aktieindeksforskning og visse Oplysninger. Ingen af Oplysningerne kan i sig selv bruges til at fastslå, hvilke værdipapirer, der bør købes eller sælges eller købs- eller salgstidspunktet. Oplysningerne leveres "som beset" og brugeren af Oplysningerne påtager sig den fulde risiko for enhver anvendelse, som denne kan foretage eller tillade at blive foretaget med Oplysningerne. Hverken MSCI ESG Research eller nogen anden Oplysningspart fremsætter indsigelser eller udtrykkelige eller indirekte garantier (hvormed ansvaret udtrykkeligt fraskrives), og de pådrager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i Oplysningerne eller for skader som følge heraf. Ovenstående bør ikke udelukke eller begrænse noget ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende ret.
