Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
| Fra 30-jun.-2014 Til 30-jun.-2015 |
Fra 30-jun.-2015 Til 30-jun.-2016 |
Fra 30-jun.-2016 Til 30-jun.-2017 |
Fra 30-jun.-2017 Til 30-jun.-2018 |
Fra 30-jun.-2018 Til 30-jun.-2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.jun.2019 |
- | - | - | - | 1,67 |
Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast
| ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.jun.2019 |
8,31 | 2,55 | 3,87 | 1,67 | - | - | - | - |
|
Benchmark (%)
Indeks: 3 Month Euro Libor Rate<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.jun.2019 |
-0,17 | -0,03 | -0,09 | -0,35 | - | - | - | -0,70 |
Manglede oplysninger om akkumulerende afkast
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Diagram
Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Reinvestments
Denne fond har ingen udlodninger.
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 23.jul.2019
USD 2.831
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
12.jun.2013
Oprettelsesdato
19.jul.2017
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks
3 Month Euro Libor Rate
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,90%
ISIN
LU1648247721
Bloomberg-ticker
BSEFI2E
Indtrædelsesgebyr
0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr
0,00%
SEDOL
BF425K1
Bloomberg benchmark ticker
ECC0TR03
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
EUR 1.000,00
Udbyttestatus
Akkumulerende
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 28.jun.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 | 6,97 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 | 4,20 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 | 4,12 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 | 3,12 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 | 2,88 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 | 2,77 |
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 2,52 |
| JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 | 2,51 |
| GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 | 2,50 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 | 2,48 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
pr. 28.jun.2019
% af markedsværdi
Allokeringer kan ændres.
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 98,03 | 0,39 | 0,40 | 98,03 | 88,55 | - | LU1648247721 | - | - |
| Class D5 | EUR | - | 103,06 | 0,99 | 0,97 | 103,06 | 91,68 | - | LU1800013283 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 120,90 | 0,48 | 0,40 | 120,90 | 107,00 | - | LU1118028742 | - | - |
| Class X5 | EUR | Kvartalsvis | 98,08 | 0,94 | 0,97 | 98,08 | 87,16 | - | LU1648246756 | - | - |
| Class D5 | USD | Kvartalsvis | 101,50 | 0,41 | 0,41 | 103,10 | 92,56 | - | LU1308276671 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 106,43 | 0,43 | 0,41 | 106,93 | 96,73 | - | LU1072451542 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 112,93 | 0,45 | 0,40 | 112,93 | 102,12 | - | LU0949128226 | - | - |
| Class X2 Hedged | AUD | Ingen | 113,59 | 0,46 | 0,41 | 113,59 | 100,50 | - | LU1435395550 | - | - |
| Class D5 Hedged | EUR | - | 93,29 | 0,38 | 0,41 | 96,99 | 86,07 | - | LU1814255391 | - | - |
| Class I3 | USD | Månedligt | 91,64 | 0,37 | 0,41 | 92,85 | 83,66 | - | LU1572169453 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 130,93 | 0,53 | 0,41 | 130,93 | 115,31 | - | LU0946833604 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 116,41 | 0,46 | 0,40 | 116,41 | 103,64 | - | LU0940382277 | - | - |
| Class A4 Hedged | GBP | Årlig | 92,44 | 0,37 | 0,40 | 95,80 | 86,95 | - | LU1072457747 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Årlig | 92,25 | 0,37 | 0,40 | 95,65 | 87,03 | - | LU1093538335 | - | - |
| Class X2 Hedged | CAD | - | 98,47 | 0,41 | 0,42 | 98,47 | 87,25 | - | LU1728553345 | - | - |
| Class I5 | EUR | Kvartalsvis | 97,88 | 0,94 | 0,97 | 97,88 | 87,05 | - | LU1722863567 | - | - |
| Class A2 Hedged | SEK | Ingen | 93,30 | 0,37 | 0,40 | 93,85 | 84,74 | - | LU1715606080 | - | - |
| Class I4 Hedged | EUR | Årlig | 92,67 | 0,37 | 0,40 | 97,19 | 88,19 | - | LU1418627409 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 122,29 | 0,49 | 0,40 | 122,29 | 108,35 | - | LU0949128572 | - | - |
| Class I5 Hedged | EUR | - | 88,40 | 0,36 | 0,41 | 92,56 | 82,11 | - | LU1781817264 | - | - |
| Class D4 | GBP | Årlig | 105,26 | 0,75 | 0,72 | 105,26 | 93,75 | - | LU0997362164 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Dokumenter
Dokumenter
