Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - - -5,15 3,24

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 USD 3.230
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 29.feb.2016
Oprettelsesdato 05.jul.2017
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Alt - Multistrategy
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,82%
ISIN LU1640626609
Bloomberg-ticker BSSAI2R
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYVSVQ3
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Beklager, største beholdninger er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 USD Ingen 94,12 -0,42 -0,44 98,10 91,89 - LU1640626609 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 87,11 -0,38 -0,43 92,05 86,61 - LU1609299281 - -
Class D2 EUR Ingen 105,26 -0,61 -0,58 110,47 99,84 - LU1373035317 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 104,83 -0,47 -0,45 109,64 103,62 - LU1423753034 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 92,44 -0,42 -0,45 96,94 91,79 - LU1572169370 - -
Class Z2 USD Ingen 106,53 -0,47 -0,44 111,03 104,02 - LU1363273308 - -
Class X2 USD Ingen 109,48 -0,49 -0,45 113,87 106,09 - LU1352906371 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 92,86 -0,42 -0,45 97,33 92,18 - LU1532729727 - -
Class X2 Hedged EUR - 91,44 -0,40 -0,44 95,89 90,79 - LU1781817777 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 97,50 -0,44 -0,45 102,79 96,92 - LU1352906298 - -
Class D2 USD Ingen 105,97 -0,47 -0,44 110,50 103,65 - LU1373035408 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 110,87 -0,02 -0,02 115,43 107,98 - LU1352906454 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 98,15 -0,44 -0,45 103,38 97,55 - LU1352906538 - -
Class A2 USD Ingen 102,90 -0,46 -0,45 107,52 101,40 - LU1352905993 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 79,17 -0,55 -0,69 90,50 78,48 - LU1718790519 - -
Class A4 USD Årlig 104,54 -0,47 -0,45 109,24 103,03 - LU1394251976 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 99,04 -0,44 -0,44 104,13 98,39 - LU1469409517 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 85,42 -0,38 -0,44 90,41 84,96 - LU1352906025 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 96,63 -0,44 -0,45 102,29 96,12 - LU1394254640 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 98,09 -0,43 -0,44 103,33 97,49 - LU1363273480 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 89,84 -0,40 -0,44 94,64 89,30 - LU1706559660 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 87,45 -0,40 -0,46 92,37 86,97 - LU1640627169 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 9.940,63 -44,32 -0,44 10.451,65 9.877,57 - LU1484781551 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 87,96 -0,40 -0,45 92,82 87,46 - LU1640627243 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 109,42 -0,49 -0,45 114,14 106,86 - LU1485749367 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Dokumenter

Dokumenter