Obligationer

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.mar.2019 USD 1.311
Fondens oprettelse 11.apr.2008
Oprettelsesdato 11.maj2017
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Benchmark-indeks BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,10%
ISIN IE00BD0NC367
Bloomberg-ticker BLGIDUA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD0NC36
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,77
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 1,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,60
UK I/L GILT RegS 1.25 11/22/2055 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2021 1,55
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,45
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 1,44
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 1,42
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,41
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D USD Ingen 10,54 0,02 0,19 10,54 10,07 10,53 IE00BD0NC367 10,55 -
Flex USD Ingen 15,66 0,03 0,19 15,66 14,95 15,65 IE00B2PPWQ36 15,68 -
Inst USD Ingen 13,42 0,03 0,19 13,42 12,82 13,41 IE00B3C8NT28 13,43 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter