Aktier

BSF Global Event Driven Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2021

- 1,32 4,83 2,93 9,30
  1y 3y 5y 10y Opret.
9,30 5,65 - - 4,57
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
3,05 -0,35 1,44 9,30 17,93 - - 20,41

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.aug.2021 USD 6.391
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 28.feb.2021 0,01
Antal Beholdninger 279
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 04.aug.2015
Oprettelsesdato 03.maj2017
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Event Driven
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,07%
ISIN LU1603215044
Bloomberg-ticker BSGI5RH
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BZ4TGQ5
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren vurderer de fundamentale og strategiske aspekter af hvert enkelt værdipapir, som Fonden kan investere i. Dette kan omfatte en detaljeret og udtømmende gennemgang og analyse af alle aspekter af selskabet, herunder ESG-politikker, når mulighederne vurderes. Fondsadministratorens dybdegående due diligence leverer data til et holistisk perspektiv på en given udsteder og kan påvirke investeringsbeslutningen. Derudover forestår Fondsadministratoren regelmæssigt gennemgange af porteføljerisici i samarbejde med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.jun.2021
Navn Vægtning (%)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 5,97
IHS MARKIT LTD 5,89
XILINX INC 5,75
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,94
NUANCE COMMUNICATIONS INC 4,87
Navn Vægtning (%)
SLACK TECHNOLOGIES INC 4,78
KANSAS CITY SOUTHERN 3,71
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,84
SUEZ SA 2,81
PPD INC 2,37
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 117,29 -0,52 -0,44 120,80 110,89 - LU1603215044 - -
Class D4 Hedged GBP - 104,63 -0,46 -0,44 107,79 99,50 - LU2215606471 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 122,85 -0,54 -0,44 126,65 116,21 - LU1341466644 - -
Class I2 Hedged JPY - 11.417,11 -50,35 -0,44 11.759,36 10.793,98 - LU1781817421 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 116,47 -0,52 -0,44 120,16 111,20 - LU1387771113 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 112,34 -0,50 -0,44 115,84 106,98 - LU1603214401 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 106,98 -0,48 -0,45 110,29 101,50 - LU2114397859 - -
Class X2 USD Ingen 151,87 -0,68 -0,45 156,18 139,21 - LU1264793958 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 114,01 -0,50 -0,44 117,70 109,29 - LU1400751324 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 123,50 -0,55 -0,44 127,13 116,26 - LU1603214153 - -
Class A2 USD Ingen 129,24 -0,58 -0,45 133,21 122,51 - LU1251620883 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 125,25 -0,56 -0,45 129,10 118,28 - LU1288049940 - -
Class D2 USD Ingen 132,25 -0,59 -0,44 136,20 124,81 - LU1251621188 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1.071,18 -4,82 -0,45 1.104,33 1.015,72 - LU2114397776 - -
Class IA2 Hedged EUR - 106,16 -0,48 -0,45 109,35 101,32 - LU2125116769 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 119,42 -0,54 -0,45 123,13 113,49 - LU1382784764 - -
Class Z2 USD Ingen 138,20 -0,61 -0,44 142,23 129,38 - LU1258025839 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 121,57 -0,54 -0,44 125,25 115,21 - LU1373034930 - -
Class IA2 USD - 116,83 -0,52 -0,44 120,16 110,25 - LU1921562119 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 117,40 -0,53 -0,45 121,09 111,85 - LU1373035077 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 130,59 -0,58 -0,44 134,45 122,77 - LU1288049866 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 84,83 -2,42 -2,77 92,85 73,49 - LU2008661006 - -
Class I4 Hedged EUR - 114,47 -0,51 -0,44 118,01 108,75 - LU1817852764 - -
Class I2 USD Ingen 122,26 -0,55 -0,45 125,86 115,09 - LU1251621345 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 109,38 -0,49 -0,45 112,92 104,69 - LU1697783881 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 113,96 -0,51 -0,45 117,63 109,01 - LU1376384878 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumenter

Dokumenter