Aktier

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.aug.2019 USD 25
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 22.feb.2017
Oprettelsesdato 12.apr.2017
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,43%
ISIN LU1593227850
Bloomberg-ticker BSDD2EH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BDRXR89
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
CP ALL PCL 3,71
IDP EDUCATION LTD 2,84
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 2,71
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,61
DOOSAN INFRACORE CO LTD 2,56
Navn Vægtning (%)
CAPITALAND MALL TRUST 2,55
UBE INDUSTRIES LTD/JAPAN 2,43
BHP GROUP LTD 2,38
HOME PRODUCT CENTER PCL 2,30
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 2,13
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 100,08 -0,97 -0,96 102,09 95,45 - LU1593227850 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 101,97 -1,03 -1,00 104,05 97,35 - LU1508158604 - -
Class Z2 USD Ingen 108,27 -1,06 -0,97 110,13 100,67 - LU1508158356 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 103,40 -1,02 -0,98 105,39 97,72 - LU1586024074 - -
Class D2 USD Ingen 107,25 -1,00 -0,92 109,03 100,18 - LU1508158190 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 99,70 -1,04 -1,03 101,82 95,24 - LU1508158430 - -
Class A2 USD Ingen 106,15 -0,99 -0,92 107,96 99,40 - LU1508157978 - -
Class X2 USD Ingen 111,13 -1,28 -1,14 113,32 102,15 - LU1508158273 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jeff Shen
Jeff Shen

Dokumenter

Dokumenter