Aktier

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.mar.2019 USD 24
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 22.feb.2017
Oprettelsesdato 22.feb.2017
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,97%
ISIN LU1508158356
Bloomberg-ticker BSAZ2US
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BDR09X9
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
AIRPORTS OF THAILAND PCL 3,13
CAPITALAND MALL TRUST 2,86
CHINA MOBILE LTD 2,67
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 2,56
CHAILEASE HOLDING CO LTD 2,35
Navn Vægtning (%)
THANACHART CAPITAL PCL 2,31
AIA GROUP LTD 2,25
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 1,95
CLP HOLDINGS LTD 1,94
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 1,80
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Z2 USD Ingen 105,35 -0,03 -0,03 105,38 100,67 - LU1508158356 - -
Class A2 USD Ingen 103,68 -0,05 -0,05 103,73 99,40 - LU1508157978 - -
Class D2 USD Ingen 104,74 -0,05 -0,05 104,79 100,18 - LU1508158190 - -
Class X2 USD Ingen 107,57 -0,03 -0,03 107,60 102,15 - LU1508158273 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 98,69 -0,05 -0,05 100,03 95,89 - LU1593227850 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 100,51 -0,04 -0,04 101,39 97,48 - LU1508158604 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 98,53 -0,05 -0,05 100,24 95,99 - LU1508158430 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 101,36 -0,03 -0,03 101,88 97,72 - LU1586024074 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jeff Shen
Jeff Shen

Dokumenter

Dokumenter