Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.jul.2019 USD 2.830
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.jun.2013
Oprettelsesdato 01.mar.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,90%
ISIN LU1572169453
Bloomberg-ticker BREI3RF
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYYP008
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.jun.2019
Navn Vægtning (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 6,97
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 4,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 4,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,12
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,88
Navn Vægtning (%)
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,77
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,52
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,51
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,50
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,48
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I3 USD Månedligt 91,27 0,23 0,25 92,85 83,66 - LU1572169453 - -
Class X2 USD Ingen 130,40 0,34 0,26 130,40 115,31 - LU0946833604 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 101,09 0,26 0,26 103,10 92,56 - LU1308276671 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 96,94 0,33 0,34 96,94 87,05 - LU1722863567 - -
Class D5 EUR - 102,07 0,34 0,33 102,07 91,68 - LU1800013283 - -
Class D5 Hedged EUR - 92,91 0,22 0,24 96,99 86,07 - LU1814255391 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 97,14 0,34 0,35 97,14 87,16 - LU1648246756 - -
Class I2 USD Ingen 120,42 0,31 0,26 120,42 107,00 - LU1118028742 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 92,07 0,23 0,25 95,80 86,95 - LU1072457747 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 97,64 0,24 0,25 97,64 88,55 - LU1648247721 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 92,93 0,22 0,24 93,85 84,74 - LU1715606080 - -
Class X2 Hedged CAD - 98,06 0,25 0,26 98,06 87,25 - LU1728553345 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 113,13 0,29 0,26 113,13 100,50 - LU1435395550 - -
Class A2 USD Ingen 115,95 0,29 0,25 115,95 103,64 - LU0940382277 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 91,88 0,23 0,25 95,65 87,03 - LU1093538335 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 106,00 0,25 0,24 106,93 96,73 - LU1072451542 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 92,30 0,23 0,25 97,19 88,19 - LU1418627409 - -
Class D2 USD Ingen 121,80 0,31 0,26 121,80 108,35 - LU0949128572 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 112,48 0,28 0,25 112,60 102,12 - LU0949128226 - -
Class D4 GBP Årlig 104,51 0,66 0,64 104,90 93,75 - LU0997362164 - -
Class I5 Hedged EUR - 88,04 0,21 0,24 92,56 82,11 - LU1781817264 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter