Obligationer

BGF US Dollar Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Fonden søger at maksimere afkastet på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indkomst fra fondens aktiver. Fonden investerer mindst 80 % af sine samlede aktiver i fastforrentede værdipapirer.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 581
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 07.apr.1989
Oprettelsesdato 01.mar.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks BBG Barc U.S. Aggregate Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,53%
ISIN LU1564327929
Bloomberg-ticker BGUCI2E
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BZBZYN9
Bloomberg benchmark ticker LBUSTRUU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
UNITED STATES TREASURY 12,06
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 8,56
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,88
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 2,86
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,83
Navn Vægtning (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,35
JPMORGAN CHASE & CO 1,00
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,75
MORGAN STANLEY 0,73
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,65
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,99 0,00 0,00 10,04 9,62 - LU1564327929 - -
Class I2 USD Ingen 10,82 0,00 0,00 10,86 10,27 - LU1165522647 - -
Class A3 USD Månedligt 16,63 0,00 0,00 16,74 16,01 - LU0172417379 - -
Class D3 USD Månedligt 16,64 0,00 0,00 16,74 16,01 - LU0592701923 - -
Class A2 USD Ingen 32,48 0,00 0,00 32,61 30,92 - LU0096258362 - -
Class A2 CZK Ingen 741,61 4,46 0,61 749,42 641,82 - LU1791174102 - -
Class X5 USD Kvartalsvis 9,80 0,00 0,00 9,84 9,46 - LU1694209633 - -
Class D2 USD Ingen 33,65 0,00 0,00 33,78 31,97 - LU0548367084 - -
Class A1 USD Daglig 16,60 -0,01 -0,06 16,70 16,00 - LU0028835386 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,87 0,00 0,00 9,91 9,52 - LU1718847640 - -
Class X2 USD Ingen 10,32 0,00 0,00 10,36 9,77 - LU0147419252 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,00 -0,01 -0,11 9,21 8,79 - LU1484781049 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,43 0,00 0,00 10,48 10,00 - LU1294567448 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 92,05 -0,01 -0,01 93,45 89,51 - LU1484781122 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter