Obligationer

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 20.aug.2019 EUR 209.218.957
Net Assets of Fund pr. 20.aug.2019 EUR 757.911.446
Basisvaluta EUR
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 16.mar.2017
Oprettelsesdato 16.mar.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - EUR Hedged
Benchmark-indeks BBG Barc Global Green Bond Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,22%
ISIN IE00BD0DT578
Bloomberg-ticker BLGBDEA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD0DT57
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,86
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 2,60
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 2,13
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 1,11
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 1,02
Navn Vægtning (%)
KFW MTN RegS 0.01 05/05/2027 0,95
KFW MTN 2 11/30/2021 0,78
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 05/25/2034 0,73
KFW MTN RegS 0.25 06/30/2025 0,72
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.25 11/13/2026 0,71
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D Hedged EUR Ingen 11,15 0,03 0,26 11,17 10,06 11,15 IE00BD0DT578 11,19 -
Class Flex Dist EUR - 11,06 0,03 0,27 11,08 10,01 - IE00BDFSQF67 - -
Class D Hedged CHF Ingen 10,77 0,03 0,25 10,79 9,76 10,77 IE00BD8QG026 10,80 -
Class D Hedged GBP - - - - - - - IE00BD5GZQ41 - -
Class Institutional Hedged EUR Ingen 11,08 0,03 0,26 11,10 10,00 11,08 IE00BD0DT792 11,11 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 11,14 0,03 0,26 11,16 10,04 11,14 IE00BD0DT685 11,18 -
Class D Hedged USD Ingen 11,37 0,03 0,27 11,40 10,01 11,37 IE00BD8QG463 11,41 -
Class D Hedged CHF Daglig 10,53 0,03 0,25 10,56 9,68 10,53 IE00BD8QG133 10,57 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Dokumenter

Dokumenter