Aktier

iShares US Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 6 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 4,8 -0,4 33,7 8,5 37,6 -13,1
Benchmark (%) 6,4 -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-0,36 33,74 8,54 37,63 -13,05
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-0,15 33,10 8,03 37,89 -13,17
  1y 3y 5y 10y Opret.
-13,05 9,11 11,60 - 10,27
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-13,17 8,95 11,44 - 10,40
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-13,05 -9,14 -1,47 0,02 -13,05 29,88 73,08 - 80,59
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-13,17 -9,12 -1,40 -0,04 -13,17 29,34 71,90 - 81,91

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 26.jan.2023 EUR 138.965.101
Net Assets of Fund pr. 26.jan.2023 USD 2.011.692.230
Oprettelsesdato 13.dec.2016
Fondens oprettelse 12.nov.1998
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Benchmark-indeks S&P 500 Net TR Index in EUR
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,16%
Omkostningsgrad 0,15%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BLRUEIA
ISIN IE00BDFVDR63
SEDOL BDFVDR6

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 29
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 19,56%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 1,008
P/E-kvotient pr. 30.dec.2022 0,00
P/B-kvotient pr. 30.dec.2022 0,00

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares US Index Fund (IE), Institutional, pr. 31.dec.2022 målt imod 1584 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 6,04
MICROSOFT CORP 5,56
AMAZON COM INC 2,32
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS A 1,64
Navn Vægtning (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,54
ALPHABET INC CLASS C 1,46
JOHNSON & JOHNSON 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,41
JPMORGAN CHASE & CO 1,22
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Institutional EUR Ingen 18,80 0,28 1,54 26.jan.2023 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
Flexible USD Kvartalsvis 20,55 0,22 1,09 26.jan.2023 23,17 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Class Flexible acc EUR - 9,83 0,15 1,54 26.jan.2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Class USD Ingen 96,62 1,04 1,09 26.jan.2023 108,82 84,76 IE0001200389 -
Inst USD Ingen 34,06 0,37 1,09 26.jan.2023 38,41 29,89 IE00B1W56J03 -
Class D SGD - 10,41 0,11 1,02 26.jan.2023 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Class D EUR Ingen 18,83 0,29 1,54 26.jan.2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class D USD Ingen 18,49 0,20 1,09 26.jan.2023 20,84 16,23 IE00BD0NCT25 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Dokumenter

Dokumenter