Aktier

BGF Continental European Flexible Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 12.dec.2019 EUR 4.007
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 24.nov.1986
Oprettelsesdato 19.okt.2016
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,81%
ISIN LU1505938164
Bloomberg-ticker BGCI4UH
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BDQZF26
Bloomberg benchmark ticker FTREERXU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,21
SAP SE 6,04
SAFRAN SA 5,18
ASML HOLDING NV 4,61
SIKA AG 4,04
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 3,95
DSV PANALPINA A/S 3,87
AIRBUS SE 3,84
FERRARI NV 3,53
LONZA GROUP AG 3,22
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I4 Hedged USD Årlig 15,34 0,05 0,33 15,41 10,87 - LU1505938164 - -
Class I4 EUR Årlig 18,74 0,05 0,27 18,85 13,65 - LU1505937943 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 44,17 0,13 0,30 44,38 31,30 - LU0669554353 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 26,63 0,07 0,26 26,78 19,33 - LU0534241806 - -
Class A4 EUR Årlig 27,85 0,08 0,29 28,01 20,30 - LU0628613803 - -
Class X4 GBP Årlig 23,72 0,19 0,81 24,12 18,44 - LU0462858084 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 41,38 0,12 0,29 41,57 29,15 - LU0827876151 - -
Class I4 GBP Årlig 15,86 0,13 0,83 16,13 12,33 - LU1330249563 - -
Class D4 EUR Årlig 27,92 0,07 0,25 28,08 20,33 - LU1202926504 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 15,01 0,05 0,33 15,08 10,55 - LU1207311066 - -
Class D2 USD Ingen 34,42 0,20 0,58 34,42 29,62 - LU1984140423 - -
Class A2 USD Ingen 31,69 0,18 0,57 31,69 23,73 - LU0769137737 - -
Class I2 EUR Ingen 21,19 0,05 0,24 21,31 15,30 - LU0888974473 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 26,92 0,07 0,26 27,06 19,51 - LU0827876409 - -
Class A2 EUR Ingen 28,48 0,07 0,25 28,65 20,76 - LU0224105477 - -
Class D4 GBP Årlig 23,62 0,19 0,81 24,03 18,37 - LU0827876318 - -
Class X2 EUR Ingen 33,61 0,09 0,27 33,79 24,10 - LU0224106442 - -
Class D2 EUR Ingen 30,94 0,08 0,26 31,11 22,39 - LU0406496546 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 15,06 0,04 0,27 15,14 10,69 - LU1196525536 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 28,27 0,07 0,25 28,43 20,37 - LU0827876235 - -
Class A4 GBP Årlig 23,39 0,18 0,78 23,80 18,21 - LU0071969892 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Dokumenter

Dokumenter