Aktier

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 17.apr.2019 USD 27
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.aug.2016
Oprettelsesdato 05.okt.2016
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Benchmark-indeks 3 Month Euro Libor Rate
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,41%
ISIN LU1495982602
Bloomberg-ticker BSAPD2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BD87XN7
Bloomberg benchmark ticker ECC0TR03
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Weekly, Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
NINTENDO CO LTD 2,62
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,46
LT GROUP INC 2,20
PANASONIC CORP 2,20
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,19
Navn Vægtning (%)
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,08
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD 2,02
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD 2,02
KOREAN REINSURANCE CO 1,90
FLEXIUM INTERCONNECT INC 1,82
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 100,26 -0,80 -0,79 101,06 89,50 - LU1495982602 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 93,46 -0,32 -0,34 96,31 91,82 - LU1417813919 - -
Class D2 USD Ingen 101,39 -0,25 -0,25 102,31 98,62 - LU1495982438 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 96,64 -0,30 -0,31 98,45 94,55 - LU1417814057 - -
Class A2 EUR Ingen 97,96 -0,82 -0,83 98,81 87,98 - LU1417813836 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 95,39 -0,32 -0,33 97,58 93,53 - LU1417814487 - -
Class A2 GBP Ingen 94,54 -0,07 -0,07 96,12 85,24 - LU1513020419 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 95,21 -0,32 -0,33 97,61 93,42 - LU1495982511 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 94,53 -0,33 -0,35 97,00 92,78 - LU1417814560 - -
Class X2 USD Ingen 104,70 -0,23 -0,22 105,04 101,15 - LU1417814214 - -
Class Z2 USD Ingen 101,41 -0,24 -0,24 102,20 98,55 - LU1417814305 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Dokumenter

Dokumenter