Obligationer

BGF Global Government Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.aug.2019 USD 702
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 14.maj1987
Oprettelsesdato 21.sep.2016
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - GBP Hedged
Benchmark-indeks FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,98%
ISIN LU1484781395
Bloomberg-ticker BGGGA3G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYZ8GG4
Bloomberg benchmark ticker SBWGC
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,12
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,10
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,50
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,45
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,45
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,43
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,27
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1,14
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/11/2024 1,14
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 1,13
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A3 Hedged GBP Månedligt 10,30 0,06 0,59 10,30 9,36 - LU1484781395 - -
Class X2 USD Ingen 11,41 0,06 0,53 11,41 10,06 - LU0462857607 - -
Class D2 USD Ingen 32,48 0,19 0,59 32,48 28,77 - LU0540001038 - -
Class A1 USD Daglig 22,20 0,13 0,59 22,20 19,88 - LU0118256485 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,51 0,07 0,61 11,51 10,42 - LU1083813532 - -
Class I2 USD Ingen 11,44 0,07 0,62 11,44 10,12 - LU1567964413 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,66 0,06 0,57 10,66 9,68 - LU1811366183 - -
Class X2 Hedged NOK - 109,75 0,66 0,61 109,75 98,02 - LU1806518707 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 19,32 0,12 0,63 19,32 17,75 - LU0297943168 - -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 104,65 0,61 0,59 104,65 94,46 - LU1484781478 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 105,13 0,62 0,59 105,13 95,12 - LU1495984053 - -
Class A2 USD Ingen 31,45 0,19 0,61 31,45 27,95 - LU0006061385 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 27,14 0,15 0,56 27,14 24,76 - LU0297942863 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 28,38 0,16 0,57 28,38 25,81 - LU0329591563 - -
Class D3 Hedged EUR Månedligt 19,34 0,11 0,57 19,34 17,77 - LU0827881821 - -
Class A1 Hedged EUR Daglig 19,48 0,11 0,57 19,48 17,90 - LU0297940495 - -
Class A3 USD Månedligt 22,24 0,13 0,59 22,24 19,91 - LU0172412149 - -
Class D3 USD Månedligt 22,27 0,13 0,59 22,27 19,94 - LU0827882043 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumenter

Dokumenter