Obligationer

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

6,11 4,69 -2,63 10,89 7,26
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

5,99 4,50 -2,80 10,78 7,21
  1y 3y 5y 10y Opret.
2,11 4,86 4,45 4,76 5,31
Benchmark (%)

pr. 28.feb.2021

2,09 4,77 4,34 4,66 5,24
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-2,30 -1,40 -1,91 2,11 15,29 24,32 59,13 82,11
Benchmark (%)

pr. 28.feb.2021

-2,28 -1,42 -1,89 2,09 15,01 23,66 57,66 80,83

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 05.mar.2021 GBP 1.204
Fondens oprettelse 27.jul.2009
Oprettelsesdato 27.jul.2009
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.jan.2021 1.201
Basisvaluta Britiske pund
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Hjemsted Irland
Regulatory Structure BGI-TBD
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr -
ISIN IE00B3Z1QD39
Bloomberg-ticker BGSSHDA
Omkostningsgrad -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL B3Z1QD3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Monthly, Last Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 28.feb.2021 6,17
3 år Beta pr. 28.feb.2021 0,991
5y Volatility - Benchmark pr. 28.feb.2021 5,24
5 år Beta pr. 28.feb.2021 0,991

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. Fondsadministratoren har udviklet interne researchsignaler til at hjælpe med at vurdere udstedende selskaber på anliggender, der vedrører miljø, ledelse og menneskelig kapital. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.jan.2021
Navn Vægtning (%)
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,39
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665 07/25/2022 0,34
AUTODESK INC 3.5 06/15/2027 0,32
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95 04/13/2024 0,32
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 3.3 04/01/2027 0,31
Navn Vægtning (%)
T-MOBILE USA INC 144A 2.55 02/15/2031 0,31
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,30
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y 2.8 01/10/2022 0,28
AT&T INC 144A 2.55 12/01/2033 0,27
BANK OF AMERICA CORP 3.705 04/24/2028 0,27
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.jan.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jan.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jan.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.jan.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jan.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jan.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex GBP - - - - - - - IE00B3Z1QD39 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Riyadh Ali
Riyadh Ali
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter