Obligationer

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2020
Til
31-dec.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2021

4,69 -2,63 10,89 7,26 -0,96
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

4,50 -2,80 10,78 7,21 -1,11
  1y 3y 5y 10y Opret.
-0,96 5,61 3,73 4,36 5,06
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

-1,11 5,51 3,59 4,25 4,98
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,96 -0,14 -0,08 -0,96 17,79 20,07 53,23 84,60
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

-1,11 -0,15 -0,10 -1,11 17,45 19,30 51,65 82,98

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 25.jan.2022 GBP 935
Fondens oprettelse 27.jul.2009
Oprettelsesdato 27.jul.2009
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.dec.2021 1.076
Basisvaluta Britiske pund
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks BBG Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure BGI-TBD
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr -
ISIN IE00B3Z1QD39
Bloomberg-ticker BGSSHDA
Omkostningsgrad -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL B3Z1QD3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Monthly, Last Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.dec.2021 6,19
3 år Beta pr. 31.dec.2021 0,991
5y Volatility - Benchmark pr. 31.dec.2021 5,02
5 år Beta pr. 31.dec.2021 0,991

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. Fondsadministratoren har udviklet interne researchsignaler til at hjælpe med at vurdere udstedende selskaber på anliggender, der vedrører miljø, ledelse og menneskelig kapital. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,39
BANK OF AMERICA CORP 3.705 04/24/2028 0,34
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9 10/15/2025 0,33
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,32
JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/2023 0,32
Navn Vægtning (%)
ACTIVISION BLIZZARD INC 3.4 09/15/2026 0,31
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 3.446 01/11/2027 0,30
MORGAN STANLEY 4.375 01/22/2047 0,28
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.455 03/02/2023 0,27
AT&T INC 2.55 12/01/2033 0,27
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex GBP - 18,07 -0,02 -0,13 18,75 18,03 18,07 IE00B3Z1QD39 18,15 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Riyadh Ali
Riyadh Ali
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter