Obligationer

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 24.apr.2019 GBP 1.871
Fondens oprettelse 27.jul.2009
Oprettelsesdato 27.jul.2009
Basisvaluta GBP
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Hjemsted Irland
Regulatory Structure BGI-TBD
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr -
ISIN IE00B3Z1QD39
Bloomberg-ticker BGSSHDA
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL B3Z1QD3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Monthly, Last Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,31
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,29
DXC TECHNOLOGY CO 4.25 04/15/2024 0,26
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,25
AUTODESK INC 3.5 06/15/2027 0,25
Navn Vægtning (%)
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,25
ROYAL BANK OF CANADA MTN 2.5 01/19/2021 0,25
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS 1.546 06/15/2026 0,25
VISA INC 4.3 12/14/2045 0,24
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665 07/25/2022 0,23
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex GBP - - - - - - - IE00B3Z1QD39 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter