BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

Oversigt

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre

Præstation

Udbytte

Separat
Annualiseret
Akkumulerende

	Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015	Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016	Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017	Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018	Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.sep.2019	1,90	8,89	1,30	-1,41	9,94
Benchmark (%) Indeks: BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.sep.2019	1,68	8,62	1,19	-1,55	9,71

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.sep.2019	9,94	3,16	4,03	5,13	5,53
Benchmark (%) Indeks: BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.sep.2019	9,71	3,01	3,84	5,05	5,46

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.sep.2019	10,34	-0,62	2,35	9,94	9,80	21,84	64,93	72,91
Benchmark (%) Indeks: BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.sep.2019	10,23	-0,64	2,29	9,71	9,29	20,71	63,60	71,74

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.okt.2019 GBP 1.815

Fondens oprettelse 27.jul.2009

Oprettelsesdato 27.jul.2009

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 30.sep.2019 1.460

Basisvaluta GBP

Aktivklasse Obligationer

Morningstar-kategori -

Benchmark-indeks BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP

Hjemsted Irland

Regulatory Structure BGI-TBD

Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited

Løbende gebyr -

ISIN IE00B3Z1QD39

Bloomberg-ticker BGSSHDA

Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. -

Indtrædelsesgebyr -

Benchmark Succes Beløb Gebyr -

SEDOL B3Z1QD3

Bloomberg benchmark ticker -

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Monthly, Last Business Day

Minimum indtrædelsesinvestering -

Minimum efterfølgende Investering -

Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 3,30

3 år Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index pr. 30.sep.2019 0,995

5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 3,39

5 år Beta pr. 30.sep.2019 0,995

Risk/Reward-Profil

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Største

pr. 30.sep.2019

Navn	Vægtning (%)
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024	0,32
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027	0,32
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026	0,28
DXC TECHNOLOGY CO 4.25 04/15/2024	0,28
CME GROUP INC 3 03/15/2025	0,27

Navn	Vægtning (%)
ROYAL BANK OF CANADA MTN 2.5 01/19/2021	0,26
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665 07/25/2022	0,25
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048	0,25
AUTODESK INC 3.5 06/15/2027	0,23
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 3.3 04/01/2027	0,23

Beholdninger kan ændres

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

Allokeringer kan ændres.

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Flex	GBP	-	-	-	-	-	-	-	IE00B3Z1QD39	-	-

Porteføljeadministratorer

Darren Wills

PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Hent