BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Obligationer

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-dec.-2013
Til
31-dec.-2014		 Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015		 Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016		 Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017		 Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2018

8,26 0,15 6,11 4,69 -2,63
Benchmark (%) Indeks: BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.

pr. 31.dec.2018

8,07 -0,10 5,99 4,50 -2,80

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i GBP. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.feb.2019 GBP 1.942
Fondens oprettelse 27.jul.2009
Oprettelsesdato 27.jul.2009
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 1.569
Basisvaluta GBP
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Hjemsted Irland
Regulatory Structure BGI-TBD
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr -
ISIN IE00B3Z1QD39
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL B3Z1QD3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Monthly, Last Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,30
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,28
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,24
ROYAL BANK OF CANADA MTN 2.5 01/19/2021 0,24
DXC TECHNOLOGY CO 4.25 04/15/2024 0,24
Navn Vægtning (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS 1.546 06/15/2026 0,24
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,24
AUTODESK INC 3.5 06/15/2027 0,23
VISA INC 4.3 12/14/2045 0,22
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665 07/25/2022 0,22
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex GBP - - - - - - - IE00B3Z1QD39 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter