Aktier

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-jun.-2014
Til
30-jun.-2015
Fra
30-jun.-2015
Til
30-jun.-2016
Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.jun.2019

- - - -2,06 -3,33

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.sep.2019 USD 28
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.aug.2016
Oprettelsesdato 31.aug.2016
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,91%
ISIN LU1417813919
Bloomberg-ticker BSAPA4E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BZB1TK9
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Weekly, Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.aug.2019
Navn Vægtning (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,69
LT GROUP INC 2,02
KOREAN REINSURANCE CO 1,89
PRUDENTIAL PLC 1,81
FLEXIUM INTERCONNECT INC 1,79
Navn Vægtning (%)
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD 1,64
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 1,60
ARISTOCRAT LEISURE LTD 1,57
GENTING SINGAPORE LTD 1,49
SK HYNIX INC 1,39
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 Hedged EUR Årlig 93,20 -0,32 -0,34 95,90 91,82 - LU1417813919 - -
Class D2 USD Ingen 102,52 -0,27 -0,26 103,02 98,62 - LU1495982438 - -
Class A2 GBP Ingen 100,98 -1,54 -1,50 102,75 92,05 - LU1513020419 - -
Class X2 USD Ingen 106,43 -0,25 -0,23 106,90 101,44 - LU1417814214 - -
Class D2 EUR Ingen 104,31 -0,10 -0,10 104,41 94,55 - LU1495982602 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 94,40 -0,31 -0,33 96,82 92,78 - LU1417814560 - -
Class A2 EUR Ingen 101,61 -0,12 -0,12 101,73 92,72 - LU1417813836 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 97,00 -0,29 -0,30 98,45 94,55 - LU1417814057 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 95,42 -0,31 -0,32 97,55 93,53 - LU1417814487 - -
Class Z2 USD Ingen 102,65 -0,26 -0,25 103,14 98,55 - LU1417814305 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 95,13 -0,32 -0,34 97,48 93,42 - LU1495982511 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumenter

Dokumenter