Aktier

iShares US Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.okt.2019 USD 1.788
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Oprettelsesdato 26.jul.2016
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,02%
ISIN IE00BYQQ1F19
Bloomberg-ticker BUISUFD
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYQQ1F1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares US Index Fund (IE), Flexible, pr. 30.sep.2019 målt imod 1360 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORP 4,29
APPLE INC 3,85
AMAZON COM INC 2,92
FACEBOOK CLASS A INC 1,73
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,65
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,52
ALPHABET INC CLASS C 1,49
ALPHABET INC CLASS A 1,48
JOHNSON & JOHNSON 1,38
PROCTER & GAMBLE 1,26
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flexible USD Kvartalsvis 14,38 0,14 1,02 14,58 11,50 14,37 IE00BYQQ1F19 14,38 -
Class D EUR Ingen 12,95 0,10 0,81 13,14 10,02 12,95 IE00BDZS0987 12,96 -
Institutional EUR Ingen 12,96 0,10 0,81 13,15 10,02 12,96 IE00BDFVDR63 12,97 -
Class D USD Ingen 12,93 0,13 1,02 13,11 10,33 12,92 IE00BD0NCT25 12,93 -
Class USD Ingen 67,40 0,68 1,02 68,33 53,84 67,38 IE0001200389 67,42 -
Inst USD Ingen 23,88 0,24 1,02 24,21 19,10 23,87 IE00B1W56J03 23,89 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter