Obligationer

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.dec.2019 USD 1.891
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2002
Oprettelsesdato 01.jun.2016
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,54%
ISIN LU1423762027
Bloomberg-ticker BGSDD2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BDB4QP8
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,28
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,09
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,64
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 3,23
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 2,92
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 2,69
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,70
WI TREASURY NOTE 1.5 11/30/2021 1,50
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,24
SOFI_17-D A2FX 144A 1,06
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,93 0,00 0,00 9,98 9,75 - LU1423762027 - -
Class I2 USD Ingen 10,76 0,00 0,00 10,77 10,25 - LU1479925726 - -
Class A3 USD Månedligt 8,53 -0,01 -0,12 8,57 8,35 - LU0172419748 - -
Class I5 USD USD - 10,23 0,00 0,00 10,27 9,96 - LU1883300532 - -
Class A1 USD Daglig 8,54 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0155445546 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,97 0,00 0,00 10,01 9,78 - LU1423762613 - -
Class A3 EUR Månedligt 7,72 0,03 0,39 7,83 7,26 - LU0172420597 - -
Class D2 USD Ingen 14,13 0,00 0,00 14,14 13,47 - LU0827887356 - -
Class X2 USD Ingen 15,46 0,00 0,00 15,46 14,66 - LU0245444947 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,99 0,00 0,00 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
Class A2 USD Ingen 13,79 0,00 0,00 13,79 13,19 - LU0154237225 - -
Class D3 USD Månedligt 9,80 0,00 0,00 9,85 9,59 - LU0592702228 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 9,62 0,00 0,00 9,68 9,48 - LU1062843773 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Dokumenter

Dokumenter