Obligationer

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 22.aug.2019 USD 10.964.878
Net Assets of Fund pr. 22.aug.2019 USD 471.876.617
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 02.nov.2018
Oprettelsesdato 26.jul.2016
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond
Benchmark-indeks FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE00BYQQ0X26
Bloomberg-ticker BRWXEFI
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYQQ0X2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, pr. 31.jul.2019 målt imod 882 Global Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.375 05/31/2021 1,16
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 0,77
TREASURY NOTE 2 05/31/2021 0,76
TREASURY NOTE 3.125 11/15/2028 0,65
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,64
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 2 08/31/2021 0,61
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,58
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,58
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,53
TREASURY NOTE 2.5 05/15/2024 0,53
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex USD Halvårligt 9,85 -0,02 -0,18 9,91 9,03 9,85 IE00BYQQ0X26 9,86 -
Class D Acc EUR Ingen 11,69 -0,01 -0,06 11,72 9,87 11,68 IE00BDZRS805 11,69 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,68 -0,03 -0,25 10,74 10,00 10,67 IE00BD5D0B54 10,68 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,73 -0,03 -0,25 10,79 10,00 10,72 IE00BGR7K831 10,73 -
Class D USD Ingen 10,92 -0,02 -0,18 10,98 9,81 10,91 IE00BD0NC581 10,92 -
Inst USD Ingen 15,43 -0,03 -0,18 15,52 13,87 15,42 IE00B1W4R493 15,44 -
Inst EUR - 10,88 -0,01 -0,06 10,91 9,99 10,87 IE00BJK0X817 10,89 -
Flex USD Ingen 22,59 -0,04 -0,18 22,71 20,28 22,58 IE0005033380 22,60 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter