Aktier

BSF Systematic Global Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.sep.2019 USD 287
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 18.sep.2015
Oprettelsesdato 13.apr.2016
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country World Net TR Index - in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,59%
ISIN LU1390056510
Bloomberg-ticker BSSI2EH
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYZWXJ8
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BSF Systematic Global Equity Fund, Class I2, pr. 31.aug.2019 målt imod 3620 Global Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.aug.2019
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORPORATION 1,98
AMAZON.COM INC 1,94
APPLE INC 1,80
VISA INC 1,41
FACEBOOK INC 1,22
Navn Vægtning (%)
ROCHE HOLDING AG 1,19
ALPHABET INC 1,17
JOHNSON & JOHNSON 1,11
LOREAL SA 0,97
MCDONALDS CORPORATION 0,97
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 EUR Ingen 142,11 -0,28 -0,20 143,76 115,20 - LU1390056510 - -
Class X2 EUR - 113,82 -0,23 -0,20 115,09 92,00 - LU1781817348 - -
Class A2 USD Ingen 137,34 0,01 0,01 140,82 115,61 - LU1270839670 - -
Class X2 JPY - 9.824,22 -2,71 -0,03 10.461,76 8.294,49 - LU1864666596 - -
Class I2 USD Ingen 117,25 0,01 0,01 119,97 98,25 - LU1618350216 - -
Class X2 USD Ingen 105,37 0,01 0,01 107,72 88,04 - LU1733225939 - -
Class D2 EUR Ingen 143,86 -0,29 -0,20 145,60 116,83 - LU1270839753 - -
Class X2 GBP Ingen 179,03 -0,53 -0,30 185,66 147,56 - LU1270839597 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Dokumenter

Dokumenter