Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 5 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 1,5 -4,8 -1,9 -22,7 14,8
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1y 3y 5y 10y Opret.
7,00 -5,82 -3,74 - -1,29
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,54 0,90 1,38 - 1,27
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,29 -0,94 1,94 -1,62 7,00 -16,46 -17,34 - -7,97
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,50 0,16 0,36 0,47 0,54 2,73 7,11 - 8,34
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

-4,79 0,57 -19,97 -1,34 8,60
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.jun.2022

1,53 2,60 2,11 0,25 0,40

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 12.aug.2022 USD 115.638.340
Oprettelsesdato 16.mar.2016
Fondens oprettelse 29.feb.2016
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Multi Asset
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 0,89%
Omkostningsgrad 0,55%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 0,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Multistrategy USD
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BSSAD2U
ISIN LU1373035408
SEDOL BDCNSK3

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens research-, udvælgelses-, overvågnings- og rapporteringsfaser. Dette kan omfatte tredjeparter og væsentlige interne overvejelser, som investeringsteamet definerer, vedrørende ESG-kriterier. Fondsadministratoren foretager en grundig undersøgelse af udarbejdelsen af interne ESG-researchsignaler, der fremhæver kriterier såsom menneskelig kapital eller ledelseskvaliteten. Som et led i denne research gør Fondsadministratoren brug af due diligence over for ESG-dataudbyderne. Når disse signaler opfylder de nødvendige kriterier for at blive inkluderet i porteføljen, anses de som en del af de løbende investeringsbeslutninger, som et led i en bredere vifte af signaler. Fondsadministratoren bruger desuden standardiserede ESG-kriterier (overordnede ESG-vurderinger, CO2-emissionsintensitet) under rapporteringsfasen. Disse kan indhentes fra interne kilder eller direkte fra tredjepartsdataudbydere og indgår i intern porteføljeanalyse. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D2 USD Ingen 90,31 0,54 0,60 12.aug.2022 93,94 86,05 LU1373035408 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 93,27 0,55 0,59 12.aug.2022 96,72 88,39 LU1423753034 -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 81,49 0,48 0,59 12.aug.2022 85,21 77,92 LU1363273480 -
Class Z2 USD Ingen 91,14 0,54 0,60 12.aug.2022 94,73 86,81 LU1363273308 -
Class A2 USD Ingen 86,10 0,52 0,61 12.aug.2022 89,82 82,20 LU1352905993 -
Class D2 EUR Ingen 97,35 1,41 1,47 12.aug.2022 103,94 81,40 LU1373035317 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 81,59 0,48 0,59 12.aug.2022 85,28 78,00 LU1352906538 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 78,42 0,46 0,59 12.aug.2022 81,38 74,55 LU1572169370 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 71,90 0,41 0,57 12.aug.2022 75,16 68,71 LU1609299281 -
Class X2 Hedged AUD Ingen 95,51 -0,43 -0,45 12.aug.2022 99,11 91,52 LU1352906454 -
Class X2 Hedged EUR - 77,59 0,46 0,60 12.aug.2022 80,82 74,01 LU1781817777 -
Class I2 USD Ingen 80,19 0,48 0,60 12.aug.2022 83,30 76,36 LU1640626609 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 78,63 0,46 0,59 12.aug.2022 81,59 74,74 LU1532729727 -
Class X2 USD Ingen 95,33 0,57 0,60 12.aug.2022 98,81 90,60 LU1352906371 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 69,46 0,40 0,58 12.aug.2022 72,87 66,56 LU1352906025 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 80,57 0,47 0,59 12.aug.2022 84,31 77,08 LU1352906298 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 62,40 -0,04 -0,06 12.aug.2022 66,09 50,04 LU1718790519 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 78,49 0,45 0,58 12.aug.2022 82,38 75,24 LU1394254640 -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 81,86 0,48 0,59 12.aug.2022 85,49 78,21 LU1469409517 -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 74,61 0,43 0,58 12.aug.2022 77,90 71,29 LU1706559660 -
Class A4 USD Årlig 87,49 0,53 0,61 12.aug.2022 91,27 83,52 LU1394251976 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 71,88 0,41 0,57 12.aug.2022 75,21 68,78 LU1640627169 -
Class X2 Hedged NZD Ingen 98,21 0,58 0,59 12.aug.2022 101,73 92,10 LU1485749367 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 72,70 0,41 0,57 12.aug.2022 75,96 69,51 LU1640627243 -
Class I2 Hedged JPY Ingen 8.324,17 48,15 0,58 12.aug.2022 8.687,45 7.950,94 LU1484781551 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumenter

Dokumenter