Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 24.jan.2020 USD 2.574
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.jan.1997
Oprettelsesdato 09.sep.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,85%
ISIN LU1279613100
Bloomberg-ticker BGADA2C
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BZ6DKS5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2019
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,25
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,97
TENCENT HOLDINGS LTD 5,79
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,59
Navn Vægtning (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,32
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,16
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,10
BHARTI AIRTEL LTD 2,10
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged CHF Ingen 13,89 0,03 0,22 14,25 11,84 - LU1279613100 - -
Class A2 EUR Ingen 42,07 0,25 0,60 42,87 34,37 - LU0171269466 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,09 0,03 0,21 14,46 12,00 - LU1279613365 - -
Class I4 EUR Årlig 11,79 0,07 0,60 12,01 9,63 - LU1330249480 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,34 0,03 0,21 14,71 12,19 - LU1279613282 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 127,86 0,30 0,24 131,14 107,86 - LU1499592209 - -
Class A2 GBP Ingen 35,43 0,14 0,40 36,53 29,96 - LU0171270639 - -
Class D2 EUR Ingen 46,02 0,27 0,59 46,89 37,32 - LU0329592298 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,45 0,03 0,21 14,82 12,19 - LU1048588211 - -
Class D4 GBP Årlig 34,31 0,13 0,38 35,37 29,04 - LU0827875260 - -
Class D2 USD Ingen 50,77 0,12 0,24 52,05 42,46 - LU0411709560 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 11,21 0,02 0,18 11,50 9,45 - LU1664188957 - -
Class I4 GBP Årlig 9,91 0,04 0,41 10,22 8,39 - LU1260044513 - -
Class X4 GBP Årlig 32,68 0,13 0,40 33,68 27,66 - LU0462858753 - -
Class I2 EUR Ingen 12,35 0,07 0,57 12,59 9,99 - LU1250987382 - -
Class I2 USD Ingen 13,63 0,04 0,29 13,97 11,37 - LU1214678440 - -
Class A4 GBP Årlig 34,01 0,13 0,38 35,07 28,78 - LU0204061278 - -
Class A2 USD Ingen 46,41 0,11 0,24 47,59 39,03 - LU0072462343 - -
Class I4 USD Årlig 12,98 0,03 0,23 13,31 10,95 - LU1250982748 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 23,07 0,05 0,22 23,67 19,47 - LU1697774625 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,58 0,04 0,28 14,96 12,37 - LU1279613522 - -
Class X2 USD Ingen 55,49 0,13 0,23 56,89 45,95 - LU0462857276 - -
Class D2 GBP Ingen 38,76 0,15 0,39 39,95 32,53 - LU0827875187 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,50 0,04 0,26 15,90 13,12 - LU1023056804 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumenter

Dokumenter