Obligationer

BSF European Select Strategies Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.feb.2019 EUR 552
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 19.aug.2015
Oprettelsesdato 19.aug.2015
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Cautious Allocation
Benchmark-indeks 75% Barclays Pan Euro Agg Bond (Euro Hedged)/25% MSCI Europe (Euro Hedged)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,12%
ISIN LU1271725951
Bloomberg-ticker BSESC2E
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYRFVL3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BSF European Select Strategies Fund, Class X2, pr. 31.jan.2019 målt imod 750 EUR Cautious Allocation fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
NESTLE SA 1,11
VINCI SA 1,10
ROCHE HOLDING PAR AG 1,09
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,09
SANOFI SA 1,06
Navn Vægtning (%)
TOTAL SA 1,06
NOVO NORDISK CLASS B 0,83
IBERDROLA SA 0,81
UNILEVER PLC 0,79
GLAXOSMITHKLINE PLC 0,79
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.mar.2017

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 EUR Ingen 108,70 -0,01 -0,01 109,89 104,93 - LU1271725951 - -
Class A2 Hedged CZK Ingen 999,01 0,11 0,01 1.013,77 964,04 - LU1433515993 - -
Class I4 EUR Årlig 102,19 0,00 0,00 104,95 98,73 - LU1271725878 - -
Class A2 EUR Ingen 103,54 -0,01 -0,01 105,82 100,16 - LU1271725100 - -
Class I2 EUR Ingen 102,62 0,00 0,00 104,21 99,14 - LU1461867779 - -
Class D5 Hedged USD Kvartalsvis 108,61 0,02 0,02 108,75 104,48 - LU1308276754 - -
Class D2 EUR Ingen 105,76 0,00 0,00 107,56 102,21 - LU1271725365 - -
Class A4 EUR Årlig 103,26 -0,01 -0,01 105,90 99,89 - LU1308276598 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumenter

Dokumenter