Obligationer

BGF European High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.aug.2019 EUR 70
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 23.jul.2015
Oprettelsesdato 23.jul.2015
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks BBG Barc Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,79%
ISIN LU1258858023
Bloomberg-ticker BGEHD4G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYN8BV6
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.jun.2019 3,80
5y Volatility - Benchmark pr. - -
5 år Beta pr. - -

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC RegS 4.5 05/15/2026 1,39
ROSSINI SARL RegS 6.75 10/30/2025 1,27
CABOT FINANCIAL (LUXEMBOURG) SA RegS 7.5 10/01/2023 1,19
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP RegS 4.375 05/15/2026 1,16
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS 4 04/11/2024 1,15
Navn Vægtning (%)
TELEFONICA EUROPE BV RegS 4.375 12/31/2049 1,12
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 1,09
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4 04/20/2023 1,02
INTESA SANPAOLO SPA RegS 7.75 12/31/2049 1,00
UNICREDIT SPA RegS 7.5 12/31/2049 0,95
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,86 0,03 0,28 10,86 9,84 - LU1258858023 - -
Class D4 EUR Årlig 10,53 0,03 0,29 10,53 9,61 - LU1258857561 - -
Class D2 EUR Ingen 11,88 0,03 0,25 11,88 10,84 - LU1191877965 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 114,86 0,27 0,24 114,86 105,08 - LU1258857645 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,34 0,03 0,27 11,34 10,41 - LU1258857728 - -
Class A2 EUR Ingen 11,58 0,02 0,17 11,58 10,60 - LU1191877379 - -
Class X2 EUR Ingen 12,24 0,03 0,25 12,24 11,12 - LU1264796209 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Dokumenter

Dokumenter