Aktier

BSF European Opportunities Extension Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2021

24,45 8,98 4,74 2,59 42,65
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

19,48 4,27 4,15 -4,55 30,53
  1y 3y 5y 10y Opret.
42,65 15,30 15,76 - 13,83
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

30,53 9,07 10,08 - 6,02
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
20,70 3,81 14,12 42,65 53,28 107,89 - 119,10
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

15,71 1,51 6,63 30,53 29,76 61,67 - 42,46

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 30.jul.2021 EUR 721
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.jun.2021 0,71
Antal Beholdninger pr. 30.jun.2021 143
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 31.aug.2007
Oprettelsesdato 10.jun.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Flex-Cap Equity
Benchmark-indeks S&P Europe BMI Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,36%
ISIN LU1244156755
Bloomberg-ticker BSEOD3E
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BYZRX15
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.jun.2021 17,46
3 år Beta pr. 30.jun.2021 0,944
5y Volatility - Benchmark pr. 30.jun.2021 14,40
5 år Beta pr. 30.jun.2021 0,947

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BSF European Opportunities Extension Fund, Class D3G, pr. 30.jun.2021 målt imod 436 Europe Flex-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.jun.2021
Navn Vægtning (%)
DSV PANALPINA A/S 6,96
ROYAL UNIBREW A/S 6,76
NOVO NORDISK A/S 6,03
LONZA GROUP AG 5,18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,07
Navn Vægtning (%)
SIKA AG 3,89
TELEPERFORMANCE 3,70
ASSA ABLOY AB 3,40
AUTO TRADER GROUP PLC 3,20
RELX PLC 2,91
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D3G EUR Månedligt 216,48 1,47 0,68 216,48 145,43 - LU1244156755 - -
Class I2 EUR Ingen 326,28 2,22 0,69 326,28 217,39 - LU1055043068 - -
Class X2 EUR Ingen 395,49 3,46 0,88 395,49 254,01 - LU1083780855 - -
Class A4 GBP Årlig 500,22 4,01 0,81 500,22 355,58 - LU0313923905 - -
Class D2 EUR Ingen 614,13 4,17 0,68 614,13 410,12 - LU0418791066 - -
Class D4 GBP Årlig 514,96 4,13 0,81 514,96 364,91 - LU0827973438 - -
Class A2 EUR Ingen 592,67 4,02 0,68 592,67 396,97 - LU0313923228 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokumenter

Dokumenter