Multi Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-jun.-2014
Til
30-jun.-2015
Fra
30-jun.-2015
Til
30-jun.-2016
Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.jun.2019

- 5,11 -0,68 -0,19 4,32

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.sep.2019 EUR 153
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 10.apr.2015
Oprettelsesdato 03.jun.2015
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori EUR Cautious Allocation - Global
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,14%
ISIN LU1241524617
Bloomberg-ticker BDA2RFE
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYPC8C6
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive, Class A2, pr. 31.aug.2019 målt imod 1534 EUR Cautious Allocation - Global fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 19.sep.2019
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD U 11,82
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 0-1YR 8,83
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 8,53
ISHARES EURO CORP BD INTEREST RATE 7,88
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 5,72
Navn Vægtning (%)
ISHARES PHYSICAL GOLD 4,94
ISHR EM MKT GOV BD IDX (LU) X2 USD 3,83
ISHARES UCITS EU HIGH YIELD CORP 3,58
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,51
ISH FRA GVT BND ETF EUR DIST 3,48
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 19.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 110,04 0,16 0,15 110,25 100,37 - LU1241524617 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Dokumenter

Dokumenter