Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der præsterer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte Afdelingen for finansielle tab. Kreditrisiko: Udstederen af det finansielle aktiv i Fonden betaler muligvis ikke afkast eller tilbagebetaler kapitalen til Fonden ved forfald. Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyder, at der er for få købere eller sælgere til, at Afdelingen kan sælge eller købe investeringer med det samme.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 6 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) -0,6 5,2 1,1 2,7 -2,4 9,2
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1y 3y 5y 10y Opret.
3,76 0,73 2,47 - 2,47
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,54 0,90 1,38 - 1,16
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,52 -0,91 -2,78 -2,05 3,76 2,20 12,98 - 19,16
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,50 0,16 0,36 0,47 0,54 2,73 7,11 - 8,62
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

9,59 -0,43 3,37 -3,78 6,40
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.jun.2022

1,53 2,60 2,11 0,25 0,40

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 17.aug.2022 USD 780.777.924
Oprettelsesdato 27.maj2015
Fondens oprettelse 17.feb.2012
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,48%
Omkostningsgrad 1,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Equity Market Neutral USD
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BSADD2U
ISIN LU1238068321
SEDOL BY7S1K1

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 29.jul.2022 3.883
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.jul.2022 4,88%
3 år Beta pr. 31.jul.2022 -1,754
P/E-kvotient pr. 29.jul.2022 4,77
P/B-kvotient pr. 29.jul.2022 1,69

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevant intern ESG-research, som sammen med adskillige andre researchindblik orienterer aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat, hvor det er relevant). Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class D2, pr. 31.jul.2022 målt imod 104 Equity Market Neutral USD fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.jul.2022
Navn Vægtning (%)
DTE ENERGY COMPANY 3,15
BLACK HILLS CORPORATION 2,76
CIGNA CORP 2,12
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2,10
CMS ENERGY CORPORATION 1,75
Navn Vægtning (%)
HEICO CORP 1,72
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,57
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 1,55
KEYCORP 1,53
ONE GAS INC 1,45
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D2 USD Ingen 117,54 -0,15 -0,13 17.aug.2022 123,24 113,29 LU1238068321 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 125,78 -0,16 -0,13 17.aug.2022 132,78 122,20 LU0725892383 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 120,62 -0,15 -0,12 17.aug.2022 127,90 117,75 LU0725892466 -
Class A2 EUR - 112,79 -0,07 -0,06 17.aug.2022 116,33 94,73 LU1991022069 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 103,10 -0,13 -0,13 17.aug.2022 108,67 100,11 LU1323999489 -
Class A2 GBP Ingen 178,95 0,12 0,07 17.aug.2022 185,72 151,82 LU0784324112 -
Class I2 USD Ingen 112,04 -0,13 -0,12 17.aug.2022 117,37 107,85 LU1653088168 -
Class A2 AUD Ingen 197,90 2,41 1,23 17.aug.2022 210,01 179,92 LU0840974975 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 123,65 -0,16 -0,13 17.aug.2022 130,56 120,18 LU0765562458 -
Class X2 USD Ingen 170,54 -0,20 -0,12 17.aug.2022 178,86 161,68 LU0849781678 -
Class I2 Hedged JPY - 9.990,92 -12,90 -0,13 17.aug.2022 10.514,61 9.672,31 LU1791183780 -
Class I2 Hedged SEK - 96,48 -0,12 -0,12 17.aug.2022 101,51 93,05 LU1873114208 -
Class A2 USD Ingen 136,13 -0,16 -0,12 17.aug.2022 142,90 131,34 LU0725887540 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 101,49 -0,13 -0,13 17.aug.2022 107,27 98,73 LU1238068594 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 113,23 -0,15 -0,13 17.aug.2022 118,83 109,10 LU1246651910 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumenter

Dokumenter