Aktier

BGF European Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CAD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 EUR 1.733
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 03.dec.2010
Oprettelsesdato 29.apr.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Net TR in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,83%
ISIN LU1220229436
Bloomberg-ticker BGEA8CH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BWX5KX8
Bloomberg benchmark ticker M7EU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CAD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering CAD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
ROCHE HOLDING AG 4,20
ALLIANZ SE 4,10
BOUYGUES SA 4,09
TELE2 AB 4,06
TOTAL SA 4,05
Navn Vægtning (%)
NESTLE SA 4,03
SCOR SE 3,98
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,97
VINCI SA 3,58
ENGIE SA 3,57
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,92 -0,04 -0,45 8,97 7,53 - LU1220229436 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 13,38 -0,07 -0,52 13,48 11,23 - LU1051771274 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 93,34 -0,46 -0,49 93,82 79,13 - LU1241525267 - -
Class X5G GBP Daglig 12,35 -0,10 -0,80 12,81 10,83 - LU1015435362 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,37 -0,06 -0,52 11,44 9,46 - LU1019634622 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 9,62 -0,05 -0,52 9,67 7,89 - LU1200839964 - -
Class A4G EUR Årlig 14,52 -0,07 -0,48 15,01 12,44 - LU0619515397 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 179,18 -0,92 -0,51 180,19 148,80 - LU1051770623 - -
Class D2 USD Ingen 23,96 -0,08 -0,33 24,04 21,99 - LU1984140779 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,91 -0,04 -0,45 8,97 7,54 - LU1220229196 - -
Class A2 EUR Ingen 20,29 -0,10 -0,49 20,43 16,52 - LU0562822386 - -
Class X2 EUR Ingen 13,99 -0,07 -0,50 14,08 11,23 - LU0563471787 - -
Class D4G EUR Årlig 13,45 -0,07 -0,52 13,88 11,46 - LU0875160912 - -
Class I4G EUR Årlig 13,51 -0,06 -0,44 13,92 11,48 - LU0883524240 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 13,80 -0,07 -0,50 13,90 11,74 - LU0561744862 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 12,47 -0,06 -0,48 12,55 10,47 - LU0949170855 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 11,56 -0,06 -0,52 11,62 9,55 - LU1019632923 - -
Class D2 EUR Ingen 21,50 -0,11 -0,51 21,65 17,41 - LU0579997130 - -
Class D5G EUR Kvartalsvis 13,45 -0,07 -0,52 13,54 11,37 - LU0871639463 - -
Class A5G Hedged USD Kvartalsvis 20,33 -0,10 -0,49 20,43 16,88 - LU1003076772 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,03 -0,05 -0,45 11,10 9,34 - LU1019636163 - -
Class I2 EUR Ingen 11,09 -0,06 -0,54 11,16 8,96 - LU1222728690 - -
Class X5G EUR - 14,29 -0,07 -0,49 14,38 11,98 - LU1834329150 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,09 -0,06 -0,49 12,15 9,56 - LU1185942585 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,72 -0,07 -0,51 13,80 10,92 - LU1153584641 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 10,47 -0,05 -0,48 10,54 8,85 - LU1051768569 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokumenter

Dokumenter