Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.aug.2019 USD 2.322
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.jan.1997
Oprettelsesdato 08.apr.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia ex-Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,85%
ISIN LU1214678440
Bloomberg-ticker BGADI2U
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BWT5V40
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Asian Dragon Fund, Class I2, pr. 31.jul.2019 målt imod 742 Asia ex-Japan Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 7,56
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,75
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,92
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,42
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,90
Navn Vægtning (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,49
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,41
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,38
NCSOFT CORP 2,33
NETEASE INC 2,22
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 USD Ingen 11,57 0,07 0,61 13,01 10,31 - LU1214678440 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 9,58 0,06 0,63 10,86 8,65 - LU1664188957 - -
Class X2 USD Ingen 46,95 0,28 0,60 52,70 41,59 - LU0462857276 - -
Class I4 GBP Årlig 9,16 -0,01 -0,11 9,74 7,71 - LU1260044513 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,16 0,07 0,58 13,90 11,22 - LU1279613365 - -
Class A2 GBP Ingen 32,54 -0,04 -0,12 34,60 27,62 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 109,35 0,66 0,61 124,32 99,39 - LU1499592209 - -
Class D2 USD Ingen 43,14 0,26 0,61 48,58 38,52 - LU0411709560 - -
Class A4 GBP Årlig 31,26 -0,04 -0,13 33,24 26,53 - LU0204061278 - -
Class X4 GBP Årlig 30,33 -0,03 -0,10 32,23 25,36 - LU0462858753 - -
Class D2 GBP Ingen 35,48 -0,04 -0,11 37,72 29,92 - LU0827875187 - -
Class I4 EUR Årlig 10,07 0,13 1,31 11,16 8,74 - LU1330249480 - -
Class A2 EUR Ingen 35,72 0,47 1,33 39,71 31,25 - LU0171269466 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,35 0,07 0,57 14,10 11,36 - LU1279613282 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,00 0,07 0,59 13,73 11,10 - LU1279613100 - -
Class D2 EUR Ingen 38,95 0,52 1,35 43,20 33,87 - LU0329592298 - -
Class I2 EUR Ingen 10,44 0,14 1,36 11,57 9,06 - LU1250987382 - -
Class D4 GBP Årlig 31,67 -0,03 -0,09 33,66 26,70 - LU0827875260 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,54 0,08 0,64 14,29 11,49 - LU1279613522 - -
Class A2 USD Ingen 39,57 0,24 0,61 44,67 35,54 - LU0072462343 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 19,73 0,12 0,61 22,39 17,85 - LU1697774625 - -
Class I4 USD Årlig 11,14 0,07 0,63 12,53 9,93 - LU1250982748 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,30 0,08 0,61 15,12 12,10 - LU1023056804 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,36 0,08 0,65 14,02 11,21 - LU1048588211 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumenter

Dokumenter