Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 25.feb.2020 USD 2.347
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.jan.1997
Oprettelsesdato 08.apr.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia ex-Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia ex Japan Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,84%
ISIN LU1214678440
Bloomberg-ticker BGADI2U
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BWT5V40
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Asian Dragon Fund, Class I2, pr. 31.jan.2020 målt imod 772 Asia ex-Japan Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2020
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,31
TENCENT HOLDINGS LTD 6,61
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,50
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,10
BHARTI AIRTEL LTD 2,60
Navn Vægtning (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,48
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,43
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,32
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,14
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,10
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 USD Ingen 13,17 0,14 1,07 13,97 11,41 - LU1214678440 - -
Class D4 GBP Årlig 33,45 0,20 0,60 35,37 30,01 - LU0827875260 - -
Class A2 USD Ingen 44,81 0,48 1,08 47,59 39,03 - LU0072462343 - -
Class I2 EUR Ingen 12,15 0,14 1,17 12,63 10,19 - LU1250987382 - -
Class D2 USD Ingen 49,05 0,52 1,07 52,05 42,56 - LU0411709560 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 10,82 0,12 1,12 11,50 9,45 - LU1664188957 - -
Class I4 GBP Årlig 9,66 0,05 0,52 10,22 8,67 - LU1260044513 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 13,38 0,14 1,06 14,25 11,84 - LU1279613100 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 123,30 1,33 1,09 131,14 107,86 - LU1499592209 - -
Class D2 GBP Ingen 37,78 0,22 0,59 39,95 33,63 - LU0827875187 - -
Class I4 EUR Årlig 11,60 0,14 1,22 12,05 9,82 - LU1330249480 - -
Class X4 GBP Årlig 31,88 0,19 0,60 33,68 28,61 - LU0462858753 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,06 0,16 1,15 14,96 12,37 - LU1279613522 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,58 0,15 1,12 14,46 12,00 - LU1279613365 - -
Class A4 GBP Årlig 33,13 0,19 0,58 35,07 29,73 - LU0204061278 - -
Class D2 EUR Ingen 45,27 0,54 1,21 47,05 38,00 - LU0329592298 - -
Class X2 USD Ingen 53,67 0,58 1,09 56,89 46,31 - LU0462857276 - -
Class A2 EUR Ingen 41,35 0,48 1,17 42,99 34,86 - LU0171269466 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 14,94 0,16 1,08 15,90 13,12 - LU1023056804 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,83 0,15 1,10 14,71 12,19 - LU1279613282 - -
Class I4 USD Årlig 12,55 0,14 1,13 13,31 10,99 - LU1250982748 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 22,26 0,24 1,09 23,67 19,47 - LU1697774625 - -
Class A2 GBP Ingen 34,52 0,21 0,61 36,53 30,95 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,95 0,15 1,09 14,82 12,19 - LU1048588211 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumenter

Dokumenter