Aktier

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Fonden kan investere i kinesiske A-aktier, der handles på Shanghais og Shenzhens fondsbørs via Stock Connect, som er underlagt en daglig kvote. Når den resterende saldo for den pågældende kvote falder til nul, eller den daglige kvote overskrides, afvises købsordrer. Kvotebegrænsninger kan derfor indskrænke den pågældende Stock Connect-fonds evne til at investere i kinesiske A-aktier rettidigt gennem Stock Connect. Yderligere risici ved anvendelse af Stock Connect omfatter, men er ikke begrænset til, risici vedrørende juridisk/egentlig ejendomsret samt afviklings-/leveringssystem, suspensionsrisiko, forskelle i handelsdage, restriktioner for salg pålagt ved frontend-overvågning, operationel risiko, lovgivningsrisiko, risiko vedrørende tilbagekaldelse af kvalificerede aktier, ingen beskyttelse af investorgarantifond, beskatningsrisici og bilæggelsesmetoder i henhold til SPSA-modellerne. Se prospektet for en mere detaljeret forklaring af disse risici.

Fonden kan også investere i kinesiske A-aktier via kapitalforvalterens "RQFII"-investeringskvote. Fonden er underlagt RQFII-politikken, når der handles via RQFII-ruten, samt regelændringer, der kan have en negativ indvirkning på fonden eller kapitalforvalterens RQFII-kvote samt fondens evne til at besidde kinesiske A-aktier. Fonden er underlagt begrænsninger og krav, der gælder for RQFII-investeringer, herunder følgende risici: risiko vedrørende lovgivningspolitikker, licens-, kvote- og repatrieringsrisiko, PRC-aktierisiko, RQFII-depotbank- og PRC-mæglerrisiko, valutarisiko og RQFII-kvotefordelingskonfliktrisiko.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-jun.-2014
Til
30-jun.-2015
Fra
30-jun.-2015
Til
30-jun.-2016
Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.jun.2019

- -36,84 13,87 -1,11 7,45
Benchmark (%) Indeks: MSCI China A Inclusion Index

pr. 30.jun.2019

- -35,81 13,58 -6,17 7,65

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 23.aug.2019 USD 501.463.184
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 08.apr.2015
Aktivklasse Aktier
Løbende gebyr 0,40%
Hjemsted Irland
Benchmark-indeks MSCI China A Inclusion Index
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg Ticker CNYA.LN
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 23.aug.2019 124.250.000
Benchmark-niveau pr. 23.aug.2019 USD 946,91
Benchmark Ticker M1CNA
Ultimo regnskabsår 31.maj2019

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede lande

Registrerede lande

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 22.aug.2019
Ticker ISIN Navn Udsteders navn Sektor Land Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Navn på underliggende værdipapir Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Land Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 22.aug.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering drejer sig hovedsageligt om hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der ejes i produktet, set som samlet gruppe værdipapirer og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Under visse omstændigheder kan geografisk eksponering dog afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører den overvejende del af de forretningsmæssige aktiviteter.
pr. 22.aug.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.dec.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -

Dokumenter

Dokumenter