Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF Asian Tiger Bond Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
| Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014 |
Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015 |
Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016 |
Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017 |
Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.dec.2018 |
- | - | 4,48 | 5,93 | -3,92 |
|
Benchmark (%)
Indeks: JP Morgan Asia Credit Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 31.dec.2018 |
- | - | 5,81 | 5,78 | -0,77 |
Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast
| ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.jan.2019 |
2,22 | 2,22 | 3,58 | -1,68 | 8,68 | - | - | 8,75 |
|
Benchmark (%)
Indeks: JP Morgan Asia Credit Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 31.jan.2019 |
1,98 | 1,98 | 3,82 | 1,73 | 12,11 | - | - | 15,04 |
Manglede oplysninger om akkumulerende afkast
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CAD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Diagram
Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Geninvesteringer af udbytte
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalingsdato |
|---|
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 18.feb.2019
USD 2.299
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast
Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder.
pr. 31.jan.2019
4,26
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
02.feb.1996
Oprettelsesdato
11.mar.2015
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
Other Bond
Benchmark-indeks
JP Morgan Asia Credit Index
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
1,22%
ISIN
LU1200839881
Bloomberg-ticker
BGATA8C
Indtrædelsesgebyr
5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr
0,00%
SEDOL
BVW21Z2
Bloomberg benchmark ticker
-
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
CAD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering
CAD 1.000,00
Udbyttestatus
Distribuerende
Porteføljekarakteristika
Porteføljekarakteristika
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen
Afkast indtil forfaldsdagen (YTM) er diskontoen, der udligner den aktuelle værdi for en obligations cashflow med dens markedspris (inklusive akkumulerede renter). Fondens gennemsnitlige YTM er det vægtede gennemsnit af fondens individuelle obligationsbeholdnings YTM'er baseret på NAV (indre værdi). Indikatoren inkluderer ikke gebyrer og omkostninger.
pr. 31.jan.2019
6,16%
3y Volatility - Benchmark
pr. 31.jan.2019
3,01
5y Volatility - Benchmark
pr. -
-
5 år Beta
pr. -
-
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Klassificeringer
Morningstar Analyst Rating
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.
Beholdninger
Beholdninger
pr. 31.jan.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 | 1,82 |
| CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 | 1,29 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 | 1,13 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 | 1,07 |
| HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 | 1,03 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 | 1,01 |
| TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 | 1,00 |
| TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 | 1,00 |
| CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 | 0,99 |
| OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 | 0,99 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
pr. 31.jan.2019
% af markedsværdi
Allokeringer kan ændres.
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A8 Hedged | CAD | Månedligt | 10,51 | 0,01 | 0,10 | 10,98 | 10,18 | - | LU1200839881 | - | - |
| Class I5 EUR Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 9,67 | 8,90 | - | LU1196525700 | - | - |
| Class D3 Hedged | HKD | Månedligt | 10,67 | 0,01 | 0,09 | 11,10 | 10,33 | - | LU0827875690 | - | - |
| Class I3 | USD | Månedligt | 10,68 | 0,01 | 0,09 | 11,00 | 10,32 | - | LU1456638573 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Månedligt | 96,01 | 0,08 | 0,08 | 100,22 | 93,02 | - | LU1257007309 | - | - |
| Class A6 Hedged | SGD | Månedligt | 9,18 | 0,01 | 0,11 | 9,64 | 8,90 | - | LU1149717156 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 11,86 | 0,01 | 0,08 | 11,86 | 11,32 | - | LU1111085012 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ingen | 13,21 | 0,02 | 0,15 | 13,24 | 12,68 | - | LU0540000063 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Månedligt | 83,51 | 0,07 | 0,08 | 87,83 | 81,01 | - | LU0784395997 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Månedligt | 11,45 | 0,01 | 0,09 | 11,97 | 11,10 | - | LU1200839709 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 40,44 | 0,04 | 0,10 | 40,44 | 38,71 | - | LU0063729296 | - | - |
| Class X3 | USD | Månedligt | 10,27 | 0,01 | 0,10 | 10,57 | 9,92 | - | LU0984171172 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ingen | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,70 | - | LU1559745671 | - | - |
| Class A3 Hedged | AUD | Månedligt | 10,58 | 0,01 | 0,09 | 10,93 | 10,23 | - | LU0841155764 | - | - |
| Class A3 Hedged | NZD | Månedligt | 11,10 | 0,01 | 0,09 | 11,46 | 10,74 | - | LU0803752632 | - | - |
| Class A6 Hedged | EUR | Månedligt | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 9,45 | - | LU1200839535 | - | - |
| Class A3 Hedged | HKD | Månedligt | 10,65 | 0,01 | 0,09 | 11,08 | 10,32 | - | LU0496654236 | - | - |
| Class D3 | USD | Månedligt | 12,34 | 0,02 | 0,16 | 12,70 | 11,92 | - | LU0827875344 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Månedligt | 7,13 | 0,01 | 0,14 | 7,55 | 6,93 | - | LU1200839618 | - | - |
| Class D6 | USD | Månedligt | 11,54 | 0,01 | 0,09 | 11,94 | 11,16 | - | LU0827875427 | - | - |
| Class A3 | USD | Månedligt | 12,32 | 0,01 | 0,08 | 12,68 | 11,91 | - | LU0172393414 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 9,92 | - | LU1250980452 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Årlig | 9,67 | 0,01 | 0,10 | 10,11 | 9,30 | - | LU1250979793 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedligt | 11,10 | 0,01 | 0,09 | 11,53 | 10,74 | - | LU0764618053 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,17 | - | LU1250973911 | - | - |
| Class I4 Hedged | GBP | Årlig | 9,68 | 0,01 | 0,10 | 10,12 | 9,30 | - | LU1250978043 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 13,41 | 0,02 | 0,15 | 13,41 | 12,81 | - | LU0776122383 | - | - |
| Class A1 | USD | Daglig | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 11,87 | - | LU0063728728 | - | - |
| Class A3 Hedged | SGD | Månedligt | 9,69 | 0,01 | 0,10 | 10,07 | 9,39 | - | LU0830182670 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Månedligt | 10,94 | 0,01 | 0,09 | 11,42 | 10,59 | - | LU0871639620 | - | - |
| Class I2 Hedged | SGD | Ingen | 9,91 | 0,01 | 0,10 | 9,91 | 9,50 | - | LU1728037687 | - | - |
| Class A8 Hedged | ZAR | Månedligt | 100,98 | 0,11 | 0,11 | 104,79 | 97,44 | - | LU1023054775 | - | - |
| Class A3 Hedged | EUR | Månedligt | 9,03 | 0,01 | 0,11 | 9,57 | 8,79 | - | LU0841166456 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 11,90 | 0,01 | 0,08 | 12,10 | 11,47 | - | LU0969580132 | - | - |
| Class D2 Hedged | SGD | Ingen | 12,69 | 0,01 | 0,08 | 12,69 | 12,17 | - | LU0969580215 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Dokumenter
Dokumenter
