Aktier

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.aug.2019 USD 474
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.aug.2011
Oprettelsesdato 19.feb.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Index (Net)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,14%
ISIN LU1190486057
Bloomberg-ticker BGEMX6U
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BVXBZR8
Bloomberg benchmark ticker NDUEEGF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class X6, pr. 31.jul.2019 målt imod 2136 Global Emerging Markets Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,60
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,91
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,79
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,33
Navn Vægtning (%)
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2,17
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,11
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 2,03
BANK OF CHINA LTD 1,92
SBERBANK ROSSII PAO 1,90
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X6 USD Monthly Stable 11,27 0,03 0,27 12,26 10,34 - LU1190486057 - -
Class A6 USD Monthly Stable 12,27 0,03 0,25 13,36 11,42 - LU1051768304 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,77 0,02 0,19 11,72 9,96 - LU1074795896 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,78 0,03 0,26 12,85 11,07 - LU1515016050 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,89 0,03 0,25 12,97 11,16 - LU1515016217 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 11,58 0,03 0,26 12,65 10,98 - LU1529944198 - -
Class A2 USD Ingen 14,77 0,04 0,27 16,04 13,37 - LU0651946864 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 11,00 0,03 0,27 12,02 10,51 - LU1529943976 - -
Class X2 USD Ingen 14,73 0,04 0,27 15,97 13,15 - LU0841147159 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 12,00 0,03 0,25 13,08 11,26 - LU1529944438 - -
Class D2 USD Ingen 15,66 0,04 0,26 16,99 14,09 - LU0653880228 - -
Class I2 EUR - - - - - - - LU2026300900 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 120,25 0,34 0,28 131,13 113,06 - LU1516381719 - -
Class A6 Hedged CAD Monthly Stable 11,85 0,03 0,25 12,92 11,15 - LU1529944354 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 11,34 0,03 0,27 12,31 10,51 - LU0651947912 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 92,85 0,23 0,25 101,25 87,11 - LU1051769294 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Dokumenter

Dokumenter