Aktier

BSF Global Long/Short Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 USD 131
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.jun.2014
Oprettelsesdato 07.jan.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Benchmark-indeks ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,28%
ISIN LU1162516717
Bloomberg-ticker BGLSA2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BV0M187
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
LOREAL SA 1,93
SNAP-ON INCORPORATED 1,71
CRANE CO 1,60
WRKCO INC 1,48
LANDSTAR SYSTEM INC 1,47
Navn Vægtning (%)
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1,33
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,30
QUEBECOR INC. 1,29
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION 1,21
FERRARI NV 1,21
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 98,90 -0,03 -0,03 99,35 95,07 - LU1162516717 - -
Class A2 USD Ingen 109,57 -0,01 -0,01 109,98 102,95 - LU1069250113 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 106,98 -0,02 -0,02 107,42 101,60 - LU1103452089 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 105,47 -0,03 -0,03 105,94 101,20 - LU1069250972 - -
Class D2 USD Ingen 107,69 -0,02 -0,02 108,10 100,64 - LU1153525040 - -
Class X2 USD Ingen 120,78 -0,02 -0,02 121,22 111,30 - LU1069250386 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 990,45 -0,26 -0,03 994,97 951,94 - LU1122056838 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Gearoid Neligan
Gearoid Neligan

Dokumenter

Dokumenter