Aktier

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-jun.-2014
Til
30-jun.-2015
Fra
30-jun.-2015
Til
30-jun.-2016
Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.jun.2019

- -0,32 16,17 6,04 6,02

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CNH, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.aug.2019 USD 1.459
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 13.okt.2006
Oprettelsesdato 07.jan.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU1149717743
Bloomberg-ticker BGEEA8C
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BTN1VM1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering RMB 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,74
MERCK & CO INC 2,51
AMGEN INC 2,39
PFIZER INC 2,34
ORACLE CORPORATION 2,27
Navn Vægtning (%)
DIAGEO PLC 2,27
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 2,12
YUM! BRANDS INC. 2,08
PAYCHEX INC 2,03
RIO TINTO PLC 2,02
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A8 Hedged CNH Månedligt 86,27 -0,37 -0,43 94,40 80,79 - LU1149717743 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 5,44 -0,02 -0,37 5,84 4,94 - LU0265552215 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,15 -0,04 -0,39 10,87 9,21 - LU1379101360 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,73 -0,03 -0,34 9,12 7,88 - LU0278718100 - -
Class I3 USD Månedligt 10,15 -0,05 -0,49 10,87 9,36 - LU1630945258 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,12 -0,03 -0,37 9,01 7,66 - LU1116319994 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,18 -0,04 -0,43 9,55 8,24 - LU0827880930 - -
Class I2 EUR - 11,68 -0,02 -0,17 11,95 9,93 - LU1791805960 - -
Class A2 USD Ingen 14,05 -0,05 -0,35 14,57 12,42 - LU0265550359 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 3,69 -0,02 -0,54 4,12 3,44 - LU0278719090 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 5,06 -0,03 -0,59 5,48 4,63 - LU0265550946 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,50 -0,04 -0,35 11,95 10,23 - LU0326426086 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 83,17 -0,35 -0,42 91,09 77,73 - LU1116320901 - -
Class A8 Hedged CAD Månedligt 8,37 -0,03 -0,36 9,13 7,79 - LU1116320497 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,39 -0,04 -0,47 9,19 7,84 - LU1116320141 - -
Class D2 USD Ingen 15,29 -0,06 -0,39 15,85 13,45 - LU0368268602 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,42 -0,04 -0,47 9,21 7,86 - LU1116319648 - -
Class X2 USD - 10,46 -0,04 -0,38 10,83 9,14 - LU0265554344 - -
Class A6 USD Månedligt 8,58 -0,04 -0,46 9,32 7,97 - LU1116320737 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumenter

Dokumenter