Aktier

BGF European Value Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.aug.2019 EUR 874
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 08.jan.1997
Oprettelsesdato 07.jan.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Value in EUR Net Return
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,06%
ISIN LU1153585531
Bloomberg-ticker BREVD2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BTN1VS7
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
SANOFI SA 5,08
PRUDENTIAL PLC 4,30
TOTAL SA 4,19
ALLIANZ SE 3,74
ENEL SPA 3,37
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 3,20
ING GROEP NV 3,13
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,10
VINCI SA 3,09
IBERDROLA SA 2,98
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged USD Ingen 11,69 0,00 0,00 12,59 10,40 - LU1153585531 - -
Class D2 EUR Ingen 64,85 -0,01 -0,02 71,17 58,92 - LU0329592454 - -
Class I2 EUR Ingen 13,71 0,00 0,00 15,01 12,43 - LU0949170939 - -
Class A4 EUR Årlig 46,04 -0,01 -0,02 51,44 42,03 - LU0162690340 - -
Class X2 EUR Ingen 9,14 -0,01 -0,11 9,93 8,25 - LU1333799911 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,44 -0,01 -0,09 12,43 10,32 - LU1023061044 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,05 0,00 0,00 11,93 9,88 - LU1023061473 - -
Class A2 USD Ingen 65,72 -0,17 -0,26 76,97 61,95 - LU0171281750 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 107,04 0,00 0,00 115,83 96,27 - LU1023061713 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 108,38 -0,01 -0,01 117,24 97,28 - LU1333800198 - -
Class D2 GBP Ingen 58,70 -0,04 -0,07 64,59 53,24 - LU0827879338 - -
Class D4 GBP Årlig 44,83 -0,03 -0,07 50,25 40,66 - LU0827879502 - -
Class A2 EUR Ingen 59,37 -0,01 -0,02 65,64 54,20 - LU0072462186 - -
Class A4 GBP Årlig 44,53 -0,03 -0,07 49,87 40,57 - LU0204062672 - -
Class A2 GBP Ingen 53,74 -0,03 -0,06 59,57 48,98 - LU0171282212 - -
Class D2 USD Ingen 71,79 -0,17 -0,24 83,45 67,33 - LU0827879411 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Brian Hall
Brian Hall

Dokumenter

Dokumenter