Aktier

Natural Resources Growth & Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.mar.2019 USD 115
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 15.apr.2011
Oprettelsesdato 26.nov.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Natural Resources
Benchmark-indeks S&P Global Natural Resources Net Total Return in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,81%
ISIN LU1142331880
Bloomberg-ticker BGNRA5G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BSQXDS7
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for Natural Resources Growth & Income Fund, Class A5G, pr. 28.feb.2019 målt imod 200 Sector Equity Natural Resources fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
NUTRIEN LTD 6,96
TOTAL SA 5,91
BP PLC 5,75
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,49
BHP GROUP PLC 4,85
Navn Vægtning (%)
EXXON MOBIL CORP 4,28
SUNCOR ENERGY INC 3,41
GLENCORE PLC 3,39
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3,24
FMC CORPORATION 2,86
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A5G EUR Kvartalsvis 5,58 -0,12 -2,11 6,33 4,87 - LU1142331880 - -
Class A4G USD Årlig 6,63 -0,06 -0,90 7,79 5,76 - LU0654597011 - -
Class A2 USD Ingen 8,37 -0,07 -0,83 9,55 7,27 - LU0612318385 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,57 -0,09 -0,93 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
Class A3G USD Månedligt 10,66 -0,10 -0,93 12,48 9,34 - LU1430597077 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,54 -0,09 -0,93 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
Class I4G USD - 9,28 -0,09 -0,96 10,63 8,05 - LU1808491572 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 6,34 -0,13 -2,01 7,47 5,57 - LU0612318971 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Dokumenter

Dokumenter