Obligationer

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.aug.2019 USD 3.978
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Oprettelsesdato 19.nov.2014
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,32%
ISIN LU1133072774
Bloomberg-ticker BGFEAA8
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BSJWR12
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering AUD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,46
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,94
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,88
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,80
Navn Vægtning (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 1,74
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,72
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,63
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 1,59
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,96 -0,02 -0,29 7,26 6,65 - LU1133072774 - -
Class I2 GBP - 20,60 -0,01 -0,05 21,15 17,03 - LU1741217027 - -
Class I2 EUR Ingen 22,76 0,00 0,00 23,33 19,00 - LU1559746307 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,57 -0,02 -0,21 9,89 8,89 - LU1495982867 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,71 -0,02 -0,26 8,00 6,99 - LU0622213642 - -
Class D2 USD Ingen 25,17 -0,06 -0,24 26,03 22,10 - LU0383940458 - -
Class I2 CHF - 24,79 -0,04 -0,16 25,71 21,47 - LU1781817694 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,83 -0,03 -0,34 9,16 8,05 - LU1688375184 - -
Class A1 USD Daglig 3,82 -0,01 -0,26 3,97 3,54 - LU0278477574 - -
Class X2 GBP Ingen 5,80 0,00 0,00 5,95 4,77 - LU1688375267 - -
Class X2 AUD Ingen 10,51 0,01 0,10 10,54 8,61 - LU1554267051 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 6,85 -0,02 -0,29 7,14 6,46 - LU0995336418 - -
Class D2 CHF Ingen 24,77 -0,03 -0,12 25,69 21,48 - LU1065150267 - -
Class A2 CHF Ingen 23,35 -0,04 -0,17 24,23 20,35 - LU0938162186 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,30 -0,02 -0,24 8,59 7,39 - LU0358998713 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,94 -0,02 -0,20 10,30 8,85 - LU1505939139 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,56 -0,02 -0,26 7,84 6,89 - LU0359002093 - -
Class A1 EUR Daglig 3,45 0,00 0,00 3,56 3,04 - LU0278461065 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 8,64 0,00 0,00 8,86 7,64 - LU0995350831 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 6,83 -0,01 -0,15 7,11 6,43 - LU0995345831 - -
Class A3 HKD Månedligt 30,23 -0,07 -0,23 31,29 27,93 - LU0388349754 - -
Class A3 USD Månedligt 3,86 -0,01 -0,26 4,01 3,56 - LU0278470132 - -
Class A3 EUR Månedligt 3,48 0,00 0,00 3,59 3,06 - LU0278457469 - -
Class A4 EUR Årlig 14,45 0,00 0,00 14,82 12,14 - LU0478974834 - -
Class A4 USD Årlig 15,99 -0,05 -0,31 16,55 14,11 - LU0548402170 - -
Class A2 USD Ingen 23,73 -0,06 -0,25 24,55 20,93 - LU0278470058 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,88 -0,02 -0,25 8,22 7,54 - LU1676225185 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 9,28 -0,01 -0,11 9,53 8,10 - LU1694209807 - -
Class D3 EUR Månedligt 14,41 0,00 0,00 14,85 12,66 - LU0827884924 - -
Class A6 USD Månedligt 8,59 -0,02 -0,23 8,94 8,14 - LU1408528211 - -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 6,46 -0,01 -0,15 6,72 6,02 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,13 -0,02 -0,20 10,49 9,01 - LU0827884684 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 89,68 -0,24 -0,27 93,09 81,81 - LU1715605868 - -
Class A2 EUR Ingen 21,44 0,00 0,00 21,99 18,01 - LU0278457204 - -
Class D2 EUR Ingen 22,74 0,00 0,00 23,32 19,01 - LU0329592702 - -
Class D3 USD Månedligt 15,95 -0,04 -0,25 16,58 14,72 - LU0523291242 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,95 -0,02 -0,25 8,24 7,19 - LU0473186707 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,60 -0,02 -0,23 8,90 7,62 - LU0827884767 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,11 -0,02 -0,25 8,52 7,85 - LU1408528302 - -
Class D4 EUR Årlig 14,54 0,00 0,00 14,91 12,15 - LU0827885145 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,39 -0,03 -0,21 14,91 12,90 - LU0827885491 - -
Class I2 USD Ingen 25,19 -0,07 -0,28 26,05 22,08 - LU0520955575 - -
Class D3 HKD Månedligt 125,08 -0,28 -0,22 129,46 115,55 - LU0827885061 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 6,46 -0,02 -0,31 6,73 6,02 - LU0575500318 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,03 -0,01 -0,10 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
Class X2 USD Ingen 7,09 -0,02 -0,28 7,33 6,19 - LU0344905624 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,78 -0,03 -0,31 10,14 8,75 - LU0480535052 - -
Class D4 USD Årlig 16,09 -0,04 -0,25 16,65 14,13 - LU0827885228 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 85,66 -0,22 -0,26 89,42 81,97 - LU1408528484 - -
Class X2 EUR Ingen 6,41 0,00 0,00 6,57 5,32 - LU0531082021 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,39 -0,02 -0,27 7,67 6,76 - LU0623004180 - -
Class A2 CZK Ingen 552,71 -0,15 -0,03 561,31 463,69 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,65 -0,02 -0,23 9,02 8,26 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 8,55 -0,02 -0,23 8,94 8,20 - LU1408528641 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter