Obligationer

BGF Global High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.dec.2019 USD 1.233
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 22.dec.1998
Oprettelsesdato 22.okt.2014
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global High Yield Bond
Benchmark-indeks ICE BofAML Global High Yield Index (HW00), 100% EUR Hedged
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,48%
ISIN LU1125545993
Bloomberg-ticker BGHA2EU
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BRKD331
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global High Yield Bond Fund, Class A5, pr. 30.nov.2019 målt imod 528 Global High Yield Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,69
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,65
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,53
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,48
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,44
Navn Vægtning (%)
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,44
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,43
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,42
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,42
GMAC CAPITAL TRUST I 0,41
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A5 EUR Kvartalsvis 11,39 0,03 0,26 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
Class A8 Hedged CNH - 105,76 0,38 0,36 105,76 98,71 - LU1919856135 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 13,69 0,05 0,37 13,69 12,39 - LU0797429023 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 18,40 0,07 0,38 18,40 16,57 - LU0368267034 - -
Class A1 USD Daglig 8,08 0,03 0,37 8,08 7,43 - LU0171284770 - -
Class I3 USD Månedligt 10,59 0,05 0,47 10,59 9,74 - LU0764819032 - -
Class A1 EUR Daglig 5,26 0,02 0,38 5,26 4,98 - LU0118259661 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 14,68 0,05 0,34 14,68 13,05 - LU0849758007 - -
Class D3 Hedged EUR Månedligt 5,24 0,02 0,38 5,25 4,95 - LU0827882472 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,24 0,04 0,43 9,24 8,56 - LU1072327023 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 52,84 0,19 0,36 52,89 49,70 - LU0784402520 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 17,30 0,07 0,41 17,30 15,68 - LU0093504206 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,83 0,03 0,44 6,84 6,42 - LU0871640040 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,93 0,04 0,40 9,95 9,34 - LU1830001522 - -
Class D2 USD Ingen 28,48 0,12 0,42 28,48 24,93 - LU0297941899 - -
Class I2 USD Ingen 28,68 0,11 0,39 28,68 25,07 - LU0369584726 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 20,95 0,08 0,38 20,95 18,73 - LU0147394752 - -
Class D3 USD Månedligt 8,18 0,04 0,49 8,18 7,52 - LU0827882126 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 20,00 0,08 0,40 20,00 17,83 - LU0372548783 - -
Class A6 USD Månedligt 7,01 0,02 0,29 7,02 6,56 - LU0764618640 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,65 0,04 0,38 10,65 9,57 - LU1791806000 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 91,62 0,34 0,37 91,62 84,88 - LU1023055319 - -
Class A2 USD Ingen 26,68 0,11 0,41 26,68 23,51 - LU0171284937 - -
Class X2 USD Ingen 11,27 0,04 0,36 11,27 9,80 - LU0580566189 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,85 0,05 0,39 12,85 11,32 - LU1153585705 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 5,21 0,02 0,39 5,22 4,93 - LU0172401704 - -
Class X4 Hedged EUR Årlig 9,09 0,04 0,44 9,43 8,62 - LU0984200880 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 18,93 0,07 0,37 18,93 16,99 - LU0567554463 - -
Class A3 USD Månedligt 8,13 0,03 0,37 8,13 7,48 - LU0172401969 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumenter

Dokumenter