Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.aug.2019 USD 2.656
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.jun.2013
Oprettelsesdato 08.okt.2014
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,90%
ISIN LU1118028742
Bloomberg-ticker BSEFI2U
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BRGBZ99
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 7,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 4,25
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,05
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,66
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,57
Navn Vægtning (%)
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,54
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,46
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,41
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,22
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 11/28/2047 1,75
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 USD Ingen 116,17 0,46 0,40 122,14 107,00 - LU1118028742 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 89,35 0,35 0,39 94,12 84,74 - LU1715606080 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 93,95 0,37 0,40 98,91 88,55 - LU1648247721 - -
Class D2 USD Ingen 117,49 0,47 0,40 123,53 108,35 - LU0949128572 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 88,50 0,35 0,40 93,30 86,95 - LU1072457747 - -
Class X2 Hedged CAD - 94,57 0,38 0,40 99,49 87,25 - LU1728553345 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 97,51 0,38 0,39 102,53 92,56 - LU1308276671 - -
Class I3 USD Månedligt 87,55 0,35 0,40 92,04 83,66 - LU1572169453 - -
Class X2 USD Ingen 125,88 0,50 0,40 132,31 115,31 - LU0946833604 - -
Class D5 Hedged EUR - 89,39 0,35 0,39 94,12 86,07 - LU1814255391 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 108,20 0,42 0,39 113,93 102,12 - LU0949128226 - -
Class A2 USD Ingen 111,77 0,44 0,40 117,56 103,64 - LU0940382277 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 101,91 0,39 0,38 107,34 96,73 - LU1072451542 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 94,59 0,25 0,26 98,70 87,05 - LU1722863567 - -
Class D5 EUR - 99,58 0,26 0,26 103,91 91,68 - LU1800013283 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 88,81 0,35 0,40 94,19 88,19 - LU1418627409 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 88,37 0,35 0,40 93,41 87,03 - LU1093538335 - -
Class I5 Hedged EUR - 84,72 0,34 0,40 89,19 82,11 - LU1781817264 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 108,98 0,43 0,40 114,76 100,50 - LU1435395550 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 94,84 0,25 0,26 98,92 87,16 - LU1648246756 - -
Class D4 GBP Årlig 103,70 0,55 0,53 109,41 93,75 - LU0997362164 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter