Aktier

BGF Global Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.aug.2019 USD 1.296
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.nov.2010
Oprettelsesdato 01.okt.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,84%
ISIN LU1115429885
Bloomberg-ticker BGEA2CH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BR30986
Bloomberg benchmark ticker NDUEACWF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
JOHNSON & JOHNSON 3,26
TELUS CORP 3,24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,09
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,08
CISCO SYSTEMS INC 2,98
Navn Vægtning (%)
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,94
INTERNATIONAL PAPER 2,83
IMPERIAL BRANDS PLC 2,83
GENUINE PARTS 2,82
COCA-COLA 2,75
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,62 -0,08 -0,75 11,22 9,71 - LU1115429885 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 11,14 -0,15 -1,33 11,65 9,69 - LU0827881748 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,85 -0,08 -0,62 13,55 11,69 - LU0553294199 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 106,82 -0,63 -0,59 113,07 97,40 - LU1023055079 - -
Class A2 USD Ingen 16,83 -0,11 -0,65 17,75 15,03 - LU0545039389 - -
Class D2 USD Ingen 17,96 -0,12 -0,66 18,94 15,97 - LU0545039975 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,20 -0,08 -0,60 13,96 12,07 - LU0738911758 - -
Class D4G EUR Årlig 13,56 0,01 0,07 14,23 11,68 - LU0938162426 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 18,28 -0,12 -0,65 19,30 16,40 - LU0827881151 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,08 -0,10 -0,71 14,88 12,84 - LU0625451603 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 7,90 -0,05 -0,63 8,39 7,26 - LU0827881318 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class A4G EUR Årlig 11,94 0,01 0,08 12,53 10,34 - LU0739721834 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 13,53 -0,08 -0,59 14,26 12,25 - LU0827881235 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,82 -0,10 -0,67 15,66 13,45 - LU0827881409 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,59 -0,07 -0,60 12,43 10,71 - LU0827881664 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 101,01 -0,62 -0,61 106,89 92,51 - LU1075907227 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,08 -0,11 -0,68 16,97 14,39 - LU0827881581 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 17,37 -0,11 -0,63 18,34 15,65 - LU0654592483 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,18 -0,09 -0,68 13,91 11,98 - LU0862987244 - -
Class A2 EUR Ingen 15,19 0,01 0,07 15,95 13,15 - LU0880975056 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,28 -0,10 -0,65 16,13 13,74 - LU0661495795 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,00 -0,07 -0,63 11,89 10,21 - LU0625451512 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,11 -0,08 -0,66 12,81 11,09 - LU0661504455 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 100,47 -0,66 -0,65 106,71 92,49 - LU1003077747 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 10,29 -0,07 -0,68 11,12 9,38 - LU1529944511 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 103,02 -0,63 -0,61 109,04 94,83 - LU1220226846 - -
Class X2 USD Ingen 19,63 -0,13 -0,66 20,68 17,34 - LU0545040635 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 10,56 -0,14 -1,31 11,05 9,23 - LU0557294096 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,42 -0,06 -0,57 11,06 9,58 - LU0949170772 - -
Class I2 USD Ingen 12,25 -0,08 -0,65 12,91 10,87 - LU0545040395 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,44 -0,07 -0,67 11,09 9,60 - LU0949170699 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Dokumenter

Dokumenter