Aktier

BGF Asian Growth Leaders Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.maj2020 USD 1.426
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2012
Oprettelsesdato 30.jul.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia ex-Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia ex Japan Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,83%
ISIN LU1091682382
Bloomberg-ticker BGAGLI2
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BPCX614
Bloomberg benchmark ticker NDUECAXJ
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Asian Growth Leaders Fund, Class I2, pr. 30.apr.2020 målt imod 794 Asia ex-Japan Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,80
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,66
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,02
CHINA MOBILE LTD 3,96
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD 3,84
Navn Vægtning (%)
PINDUODUO INC 3,81
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 3,55
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,47
HDFC BANK LTD 3,40
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD 3,33
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 USD Ingen 12,72 -0,52 -3,93 15,38 10,76 - LU1091682382 - -
Class I2 EUR - 11,67 -0,39 -3,23 13,86 9,97 - LU1791182626 - -
Class S2 Hedged SGD - 10,18 -0,02 -0,20 11,96 8,30 - LU1992158094 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,72 -0,48 -3,93 14,54 9,96 - LU1121335696 - -
Class D2 USD Ingen 17,68 -0,72 -3,91 21,40 14,97 - LU0859042482 - -
Class S2 Hedged EUR - 9,89 -0,02 -0,20 11,64 8,07 - LU1992155744 - -
Class S2 USD - 10,22 -0,01 -0,10 11,87 8,31 - LU1992157872 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,45 -0,47 -3,94 14,02 9,73 - LU1279614090 - -
Class I4 USD - 8,31 -0,34 -3,93 10,05 7,03 - LU1800013101 - -
Class S2 Hedged GBP - 10,03 -0,01 -0,10 11,85 8,18 - LU1992157955 - -
Class D2 EUR Ingen 16,22 -0,54 -3,22 19,28 13,87 - LU1578216449 - -
Class X2 USD Ingen 19,41 -0,80 -3,96 23,42 16,41 - LU0842534561 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,23 -0,46 -3,93 13,74 9,54 - LU1279613878 - -
Class A2 USD Ingen 16,97 -0,69 -3,91 20,59 14,39 - LU0821914370 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,79 -0,36 -3,93 10,75 7,46 - LU1862385751 - -
Class S2 Hedged CHF - 9,89 -0,01 -0,10 11,61 8,07 - LU1992156122 - -
Class D3 USD Månedligt 8,02 -0,33 -3,95 9,71 6,79 - LU1741217456 - -
Class D2 GBP Ingen 14,50 -0,49 -3,27 16,41 12,77 - LU1085282496 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,34 -0,51 -3,97 15,13 10,49 - LU1048596156 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,83 -0,45 -3,99 13,29 9,22 - LU1279613795 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,04 -0,45 -3,92 13,56 9,40 - LU1279613951 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Dong
Emily Dong

Dokumenter

Dokumenter