Obligationer

BGF World Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.aug.2019 USD 1.382
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 04.sep.1985
Oprettelsesdato 26.okt.2016
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - USD Hedged
Benchmark-indeks BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,51%
ISIN LU1087925589
Bloomberg-ticker BGWBI2U
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BP4VKZ8
Bloomberg benchmark ticker LEGATRUH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

EUSD i omfang -
Ansøgningsgrænse -
Beholdninger i gældsfordring -
Informationskilde -
Sidste udlodningsdato -
TID -
TIS -

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,12
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,57
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/11/2024 1,22
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,11
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 10/18/2023 0,95
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,90
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,79
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 USD Ingen 11,16 -0,02 -0,18 11,21 9,98 - LU1087925589 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,18 -0,02 -0,16 12,23 11,12 - LU0808759830 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 201,93 -0,25 -0,12 202,86 185,78 - LU0827888594 - -
Class A2 USD Ingen 82,10 -0,09 -0,11 82,43 73,74 - LU0184696937 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,61 -0,02 -0,19 10,66 9,79 - LU1830001282 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 99,90 -0,11 -0,11 100,29 92,38 - LU1484780827 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 105,91 -0,12 -0,11 106,34 97,63 - LU1529944784 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 118,51 -0,14 -0,12 119,04 108,69 - LU0862984498 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 14,98 -0,02 -0,13 15,05 13,77 - LU0372548510 - -
Class D2 USD Ingen 86,23 -0,10 -0,12 86,57 77,19 - LU0297941972 - -
Class A1 USD Daglig 59,93 -0,07 -0,12 60,19 54,53 - LU0012053665 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 212,19 -0,26 -0,12 213,14 194,18 - LU0692855462 - -
Class A3 USD Månedligt 59,85 -0,07 -0,12 60,09 54,41 - LU0184696853 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 14,05 -0,02 -0,14 14,11 12,68 - LU0739658705 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 12,28 -0,01 -0,08 12,33 11,00 - LU1288049783 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,73 -0,01 -0,10 9,77 9,06 - LU1484780744 - -
Class X2 USD Ingen 92,18 -0,10 -0,11 92,53 82,07 - LU0184697158 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,66 -0,02 -0,19 10,71 9,85 - LU0308772333 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 196,68 -0,23 -0,12 197,59 181,57 - LU0330917880 - -
Class D3 USD Månedligt 59,93 -0,07 -0,12 60,17 54,47 - LU0827888321 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 13,11 -0,01 -0,08 13,16 11,86 - LU0757589873 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,21 -0,01 -0,08 12,26 11,11 - LU0871639547 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumenter

Dokumenter