Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-mar.-2015
Til
31-mar.-2016
Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.mar.2020

-7,87 12,19 -10,26 11,47 0,88

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 29.maj2020 USD 9.173
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Oprettelsesdato 09.jul.2014
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - USD Hedged
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,72%
ISIN LU1085283973
Bloomberg-ticker BGFID4E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BP25SR0
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2020 0,00
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2020 0,00
5 år Beta pr. - -

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D4, pr. 30.apr.2020 målt imod 286 Global Flexible Bond - USD Hedged fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har givet en guldmedalje til fonden, hviliket er den højeste udmærkning.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,25
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,92
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,47
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,20
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,08
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,93
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,63
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 0,62
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,62
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 EUR Årlig 12,26 -0,08 -0,65 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,64 0,01 0,09 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.033,00 1,00 0,10 1.065,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 940,00 1,00 0,11 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,47 0,01 0,10 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,82 0,01 0,06 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,05 0,00 0,00 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,34 0,02 0,14 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,28 0,01 0,11 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,83 0,01 0,10 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,57 0,01 0,09 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,84 0,01 0,10 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
Class D2 USD Ingen 15,25 0,01 0,07 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,80 0,01 0,09 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,29 0,01 0,09 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,72 0,01 0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,70 0,00 0,00 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.078,00 1,00 0,09 1.109,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class I3 Hedged CAD Månedligt 9,54 -0,01 -0,10 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,44 0,02 0,12 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
Class A2 USD Ingen 14,70 0,01 0,07 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,99 0,01 0,05 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,35 0,01 0,10 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,68 0,00 0,00 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,12 0,01 0,11 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
Class A6 USD Månedligt 11,90 -0,03 -0,25 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,26 0,01 0,09 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 94,10 -0,28 -0,30 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,21 0,01 0,09 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 8,99 -0,01 -0,11 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class S5 USD - 10,12 0,02 0,20 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1.058,00 -1,00 -0,09 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,37 0,01 0,10 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
Class X2 USD Ingen 11,84 0,01 0,08 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,08 0,02 0,20 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,36 0,00 0,00 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,80 0,01 0,05 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
Class A1 USD Daglig 10,05 0,01 0,10 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
Class A2 EUR Ingen 13,22 -0,08 -0,60 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class D2 EUR Ingen 13,71 -0,09 -0,65 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class I2 USD Ingen 12,14 0,01 0,08 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
Class A1 EUR Daglig 9,04 -0,06 -0,66 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class A3 USD Månedligt 10,04 0,00 0,00 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
Class A3 EUR Månedligt 9,03 -0,06 -0,66 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,25 0,01 0,11 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,04 0,01 0,10 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,70 0,01 0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class X3 USD Månedligt 10,05 -0,01 -0,10 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,83 0,01 0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,58 0,01 0,09 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 89,69 -0,23 -0,26 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class S2 USD - 10,36 0,02 0,19 10,58 9,55 - LU1992160157 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,21 0,01 0,11 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,84 0,01 0,10 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,25 0,01 0,09 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,41 0,01 0,09 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,03 -0,01 -0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,82 0,01 0,10 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
Class S4 Hedged EUR - 9,99 0,02 0,20 10,29 9,24 - LU1992161049 - -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 10,38 -0,01 -0,10 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,30 0,01 0,11 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,22 0,01 0,08 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,33 0,00 0,00 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,90 0,00 0,00 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 100,36 0,06 0,06 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
Class A4 USD Årlig 10,03 0,00 0,00 10,26 9,25 - LU1153584997 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumenter

Dokumenter